Решаем вместе
Не можете записать ребёнка в сад? Хотите рассказать о воспитателях? Знаете, как улучшить питание и занятия?
405 от 13.12.2024
Утверждаю Начальник Управления образования Чкаловского района Департамента образования Администрации города Екатеринбурга (наименование должности уполномоченного лица) Департамент образования (наименование органа - учредителя (учреждения) ____________ И.Р.Соколовская (подпись) (расшифровка подписи) "13" декабря 2024 г. План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов Коды от "13" декабря 2024 г. Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Департамент образования Администрации города Екатеринбурга Дата 13.12.2024 по Сводному реестру глава по БК 65300946 906 по Сводному реестру Учреждение ИНН КПП Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 405 "Родничок" Единица измерения: руб. по ОКЕИ 65321847 6664066659 667901001 383 Раздел 1. Поступления и выплаты Наименование показателя 1 Код строки Код по бюджетной классификации Российской Федерации Сумма Аналитический код Код субсидии Отраслевой код КВФО КОСГУ КФСР на 2024 г текущий финансовый год на 2025 г первый год планового периода на 2026 г второй год планового периода за пределами планового периода 11 12 13 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Остаток средств на начало текущего финансового года 0001 х х х х х х х 428 742,37 Остаток средств на конец текущего финансового года 0002 х х х х х х х Доходы, всего: 1000 000 0000000000 0 000 0 000 0000 34 561 362,50 1400 150 0000000000 0 000 0 000 0000 36 550,00 1410 150 0000000000 0 000 0 000 0000 28 550,00 150 0000000000 5 150 0000 28 550,00 1430 150 0000000000 0 000 2 150 0000 8 000,00 1200 130 0000000000 0 000 0 000 0000 1210 130 0000000000 0 00000000000000 000 0 000 130 0000000000 90600000100 00000000000000 000 Безвозмездные денежные поступления, всего Субсидии на иные цели Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков") Безвозмездные денежные поступления (пожертвования) доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение 90612415200000 00000000000000 000 8244000 32 949 000,00 33 971 000,00 34 524 812,50 32 949 000,00 33 971 000,00 0000 27 013 812,50 25 438 000,00 26 460 000,00 26 460 000,00 4 130 0000 27 013 812,50 25 438 000,00 Доходы от оказания платных услуг 1230 130 0000000000 0 000 2 130 0000 1 763 000,00 1 763 000,00 1 763 000,00 Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ 1250 130 0000000000 0 000 2 130 0000 5 748 000,00 5 748 000,00 5 748 000,00 Расходы, всего в том числе по году начала закупки (2025) 2000 000 0000000000 0 000 0 000 0000 34 990 104,87 32 949 000,00 33 971 000,00 2100 000 0000000000 0 000 0 000 0000 23 981 058,63 23 171 058,63 24 139 058,63 в том числе оплата труда 111 0000000000 0 000 0 000 0000 18 418 632,05 17 796 512,23 Заработная плата 2110 111 0000000000 0 000 2 211 0703 672 856,32 672 856,32 672 856,32 Заработная плата 111 0000000000 90600000100 000 4 211 0701 17 645 775,73 17 023 655,91 17 767 127,49 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме 111 0000000000 90600000100 000 4 266 0701 100 000,00 100 000,00 100 000,00 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего 18 539 983,81 2140 119 0000000000 0 00000000000000 000 0 000 0000 5 562 426,58 5 374 546,40 5 599 074,82 2141 119 0000000000 0 000 0 000 0000 5 562 426,58 5 374 546,40 5 599 074,82 выплаты по оплате труда 119 0000000000 0 000 2 213 0703 203 202,31 203 202,31 203 202,31 выплаты по оплате труда 119 0000000000 90600000100 000 4 213 0701 5 359 224,27 5 171 344,09 5 395 872,51 На выплаты по оплате труда Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего Налог на имущество организаций и земельный налог 2300 850 0000000000 0 000 0 000 0000 428 008,11 426 605,00 426 605,00 2310 851 0000000000 0 000 0 000 0000 427 887,57 426 605,00 426 605,00 Налог на имущество организаций и земельный налог 851 0000000000 0 000 2 291 0703 24 513,40 21 330,25 21 330,25 Налог на имущество организаций и земельный налог 851 0000000000 90600000100 000 4 291 0701 403 374,17 405 274,75 405 274,75 Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей 853 0000000000 0 000 0 000 0000 120,54 Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей 853 0000000000 0 000 2 293 0703 43,51 Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей 853 0000000000 0 000 2 296 0703 77,03 2600 000 0000000000 0 000 0 000 0000 10 581 038,13 9 351 336,37 9 405 336,37 2640 244 0000000000 0 000 0 000 0000 9 498 638,13 8 326 010,63 8 341 242,09 Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего Прочую закупку товаров, работ и услуг 2330 КОСГУ 221 Услуги связи 244 0000000000 0 000 2 221 0703 5 142,48 2 116,44 2 116,44 КОСГУ 221 Услуги связи 244 0000000000 90600000100 000 4 221 0701 40 154,84 40 212,44 40 212,44 КОСГУ 223 Коммунальные услуги 244 0000000000 0 000 2 223 0703 10 101,11 8 971,37 8 971,37 КОСГУ 223 Коммунальные услуги 244 0000000000 90600000100 000 4 223 0701 184 970,00 182 044,26 189 275,72 КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом 244 0000000000 90600000100 000 4 224 0701 57,60 КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества 244 0000000000 0 000 2 225 0701 113 228,24 111 307,22 111 307,22 КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества 244 0000000000 0 000 2 225 0703 80 519,25 10 519,25 10 519,25 КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества 244 0000000000 90600000100 000 4 225 0701 190 562,75 140 512,75 140 512,75 КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества 244 0000000000 8244000 000 5 225 0701 28 550,00 КОСГУ 226 Прочие работы, услуги 244 0000000000 0 000 2 226 0701 95 578,98 97 500,00 97 500,00 КОСГУ 226 Прочие работы, услуги 244 0000000000 0 000 2 226 0703 198 269,85 44 769,85 44 769,85 КОСГУ 226 Прочие работы, услуги 244 0000000000 90600000100 000 4 226 0701 897 419,61 824 000,06 824 000,06 КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств 244 0000000000 0 000 2 310 0701 224 818,18 224 818,18 224 818,18 КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств 244 0000000000 0 000 2 310 0703 180 216,05 110 216,05 110 216,05 244 0000000000 90600000100 000 4 310 0701 201 155,00 184 000,00 192 000,00 244 0000000000 90600000100 000 4 341 0701 10 200,00 4 864 738,24 КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств р р медицинских целях р р КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания 244 0000000000 0 000 2 342 0701 4 864 738,24 4 864 738,24 КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания 244 0000000000 0 000 2 342 0709 336 121,34 309 000,00 309 000,00 КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания 244 0000000000 90600000100 000 4 342 0701 902 115,53 391 000,00 391 000,00 КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов 244 0000000000 0 000 2 344 0703 110 216,05 110 216,05 110 216,05 КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря 244 0000000000 0 000 2 345 0701 224 818,18 224 818,18 224 818,18 КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря 244 0000000000 0 000 2 345 0703 5 216,05 110 216,05 110 216,05 КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 244 0000000000 0 000 2 346 0701 477 938,98 224 818,18 224 818,18 КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 244 0000000000 0 000 2 346 0703 49 211,28 110 216,06 110 216,06 16 545,54 1 064 094,28 КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 244 0000000000 0 000 2 346 0709 КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 244 0000000000 90600000100 000 4 346 0701 50 773,00 247 0000000000 0 000 0 000 0000 1 082 400,00 1 025 325,74 КОСГУ 223 Коммунальные услуги 247 0000000000 0 000 2 223 0703 54 370,00 49 370,00 49 370,00 КОСГУ 223 Коммунальные услуги 247 0000000000 90600000100 000 4 223 0701 1 028 030,00 975 955,74 1 014 724,28 Закупку энергетических ресурсов 2660 Прочие выплаты, всего 4000 000 0000000000 0 000 0 000 0000 Выплаты, уменьшающие доход, всего 3000 100 0000000000 0 000 0 000 0000 Прочие выплаты, всего: 4000 000 0000000000 0 000 0 000 0000 Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг № п/п Наименование показателя 1 1 1.1 1.1.1 1.1.1.1 Коды строк Год начала закупки Код по бюджетной классификации 3 4 4.1 2 Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 26400 х 10 581 038,13 9 351 336,37 9 405 336,37 За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания 26410 х 3 505 438,33 2 737 725,25 2 791 725,25 26411 х 3 505 438,33 2 737 725,25 2 791 725,25 3 505 438,33 в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 2024 0000000000 2025 0000000000 в том числе по году начала закупки (2026 год) 26411.5 2026 0000000000 За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ в том числе по году начала закупки (2024 год) 2 737 725,25 2 791 725,25 26420 х 28 550,00 26421 х 28 550,00 26421.3 2024 0000000000 28 550,00 За счет прочих источников финансового обеспечения 26450 х 7 047 049,80 6 613 611,12 6 613 611,12 в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26451 х 348 402,69 115 746,91 115 746,91 348 402,69 1.1.3.1.1 в том числе по году начала закупки (2024 год) 26451.3 2024 0000000000 1.1.3.1.2 в том числе по году начала закупки (2025 год) 26451.4 2025 0000000000 1.1.3.1.3 в том числе по году начала закупки (2026 год) 26451.5 2026 0000000000 1.1.3.2 8 По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 26411.4 1.1.3.1 7 9 405 336,37 26411.3 1.1.3 за пределами планового периода 9 351 336,37 в том числе по году начала закупки (2025 год) 1.1.2.1.1 6 на 2026 г (второй год планового периода) 10 581 038,13 в том числе по году начала закупки (2024 год) 1.1.2 Сумма х 1.1.1.1.2 1.1.2.1 5 на 2025 г (первый год планового периода) 26000 1.1.1.1.1 1.1.1.1.3 на 2024 г (текущий финансовый год) в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 26452 6 698 647,11 6 698 647,11 в том числе по году начала закупки (2024 год) 26452.3 2024 0000000000 1.1.3.2.2 в том числе по году начала закупки (2025 год) 26452.4 2025 0000000000 1.1.3.2.3 в том числе по году начала закупки (2026 год) 26452.5 2026 0000000000 2 Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф 26500 х 3 Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе х Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) Заведующий МБДОУ № 405 (должность) Руководитель финансовоэкономической службы Исполнитель Мурзина М.О. (подпись) Заместитель начальника филиала (должность) Волегова Е.В. (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи) Главный специалист (специалист по МЗ) (должность) (расшифровка подписи) Тутынина Е.В. 115 746,91 х 1.1.3.2.1 26600 115 746,91 6 497 864,21 6 497 864,21 6 497 864,21 6 497 864,21 Приложение № 2 к ПФХД Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 405 "Родничок" РАЗДЕЛ 1 ДОХОДЫ 1. Доходы от использования собственности Источник доходов Единица измерения Количество Размер платы (тариф, ставка), руб. Сумма, руб. 2 Средства, полученные от возмещения коммунальных услуг Средства, полученные от аренды Доходы от операций с активами Выплаты, уменьшающие доход (налог на добавленную стоимость) 3 4 5 6 № п/п 1 1 2 3 4 Примечание - Итого x x x - Код (наименование) субсидии Направления расходования субсидии Расчет (обоснование)* Сумма, руб. 2 3 4 5 906124152000008244000 Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осеннезимний период в рамках МП «Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании «город Екатеринбург» (подпрограмма «Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков») 2. Доходы в виде целевых субсидий № п/п 1 1 Итого 28 550,00 x * Субсидия x 28 550,00 на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета. 3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ) № п/п 1 1 Наименование услуги (работы) Единица измерения Объем услуг (работ) Затраты на единицу услуги (работы), руб. Сумма, руб. 2 В рамках установленного муниципального задания 3 4 5 6 услуга услуга услуга x 3 x 4 x 5 26 610 438,33 6 x x x 403 374,17 403 374,17 Вид деятельности Расчет (обоснование) Сумма, руб. Примечание 2 3 4 5 1 2 3 Итого 1 2 1 2 Сверх установленного муниципального задания Налог на имущество, налог на землю Итого 26 610 438,33 4. Доходы от иной приносящей доход деятельности № п/п 1 1 2 3 4 Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе 1 763 000,00 Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ Безвозмездные денежные поступления Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль) 5 748 000,00 8 000,00 - Итого x 7 519 000,00 РАЗДЕЛ 2 РАСХОДЫ 1. Обоснование (расчет) выплат персоналу Код видов расходов - 111, 112, 119 Источник финансового обеспечения - все источники 1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб. Непедагогические работники, участвующие в в месяц в год 1 2 450 460,83 5 405 529,96 ИТОГО *Рассчитывается Фонд оплаты труда по тарификации, руб. Непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе в месяц в год 3 4 454 557,09 5 454 685,08 5 405 529,96 454 557,09 5 454 685,08 Педагогические работники (областной в месяц в год 5 6 573 796,72 6 885 560,64 74 761,81 672 856,32 648 558,53 7 558 416,96 Фонд оплаты труда в год, руб.* в год 7 17 745 775,68 672 856,32 18 418 632,00 В том числе за счет средств субсидии на выполнение МЗ 8 17 745 775,73 ПОУ целевой субсидии 9 10 родительской платы на организацию отдыха детей 11 672 856,32 - 17 745 775,73 672 856,32 - - путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6 1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки В том числе за счет средств № родительской платы на организацию отдыха детей Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. Количество работников, чел. Количество дней Сумма, руб.* 3 4 5 6 x x x Наименование выплаты Численность работников, получающих пособие, чел. Количество выплат в год на одного работника, руб. Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. Сумма, руб.* 1 2 3 4 5 6 1 Пособия по уходу за ребенком до 3х лет 12 57,5 - - - - x - - - - Наименование выплаты п/п 1 1 2 2 суточные возмещение проезда Итого *Рассчитывается субсидии на выполнение МЗ ПОУ 7 целевой субсидии 8 - 9 - - 10 - - путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5. 1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком В том числе за счет средств № п/п - 2 Итого x *Рассчитывается x субсидии на выполнение МЗ ПОУ 7 родительской платы на организацию отдыха детей целевой субсидии 8 9 10 - путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5. 1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования В том числе за счет средств № Наименование государственного внебюджетного фонда Размер базы для начисления страховых взносов, руб. Сумма взноса, руб. субсидии на выполнение МЗ ПОУ целевая субсидии 1 2 3 4 5 6 7 1 Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, в том числе x п/п 1.1. 1.2. 1.3. 2 2.1. по ставке 22,0 % по ставке 2,9 % по ставке 5,1 % Страховые взносы от несчастных случаев на произвосдтве и профессиональных заболеваний, в том числе Итого 8 5 525 589,31 5 323 732,72 201 856,60 - - 18 418 632,00 18 418 632,00 18 418 632,00 4 052 099,06 534 140,02 939 350,23 3 904 070,66 514 627,50 905 034,56 148 028,41 19 512,52 34 315,67 - - 36 837,26 35 491,55 1 345,71 - - 18 418 632,00 36 837,26 5 562 426,57 35 491,55 5 359 224,27 1 345,71 203 202,31 - - x по ставке 0,2 % родительской платы на организацию отдыха детей x 2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению Код видов расходов - 313, 321, 323 Источник финансового обеспечения - все источники В том числе за счет средств № п/п 1 1 2 3 4 5 6 7 Наименование показателя Размер одной выплаты, руб. Количество выплат в год, ед. Общая сумма выплат, руб.* 2 3 4 5 Итого *Рассчитывается x путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5. 3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей Код видов расходов - 851 x - субсидии на выполнение МЗ ПОУ целевой субсидии 6 7 8 средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг 9 родительской платы за присмотр и уход безвозмездных денежных поступлений 10 11 - - - - - - - Источник финансового обеспечения - все источники № п/п 1 1 2 Налоговая база, руб. Ставка налога, % 2 3 4 2,2 1,5 x 5 Размер одной выплаты, руб. Количество выплат в год, ед. Общая сумма выплат, руб.* 3 4 5 x x Налог на имущество Земельный налог 1 391 954,55 26 398 800,00 Итого *Рассчитывается Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.* Наименование расходов 30 623,00 395 982,00 426 605,00 В том числе за счет средств субсидии на выполнение МЗ 6 29 091,85 376 182,90 405 274,75 ПОУ целевой субсидии 7 8 1 531,15 19 799,10 21 330,25 средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг 9 - родительской платы за присмотр и уход безвозмездных денежных поступлений 10 11 - - - путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100. 4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям Код видов расходов - 241 Источник финансового обеспечения - все источники № В том числе за счет средств Наименование показателя п/п 1 1 2 Итого *Рассчитывается субсидии на выполнение МЗ ПОУ целевой субсидии 6 7 8 - - - средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг 9 - родительской платы за присмотр и уход безвозмездных денежных поступлений 10 11 - - - путем умножения значений показателей в графах 3 и 4. 5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) Код видов расходов - 831, 852, 853 Источник финансового обеспечения - все источники В том числе за счет средств № п/п 1 1 2 3 Пени Общая сумма выплат, руб.* 3 1 1 4 5 x x Размер одной выплаты, руб. 2 Итого *Рассчитывается Количество выплат в год Наименование показателя субсидии на выполнение МЗ ПОУ целевой субсидии 6 7 8 43,51 - средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг 9 родительской платы за присмотр и уход безвозмездных денежных поступлений 10 11 43,51 43,51 - 43,51 - - - - путем умножения значений показателей в графах 3 и 4. 6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг Код видов расходов - 244 Источник финансового обеспечения - все источники 6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи В том числе за счет средств № 1 1 2 3 4 Количество платежей в год Стоимость за единицу, руб. Сумма, руб.* субсидии на выполнение МЗ ПОУ 4 12 12 5 6 7 8 x x x Наименование расходов Количество услуг перевозки Цена услуги перевозки, руб. Сумма, руб.* 2 3 4 5 Наименование расходов Количество номеров 2 Абонентская плата за номер Интернет 3 п/п Итого *Рассчитывается 1 000,00 2 774,78 - 12 000,00 33 297,32 - 8 382,12 31 772,72 3 617,88 1 524,60 45 297,32 40 154,84 5 142,48 целевой субсидии средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг родительской платы за присмотр и уход безвозмездных денежных поступлений родительской платы на организацию отдыха детей 9 10 11 12 13 - - - - - путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5. 6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг В том числе за счет средств № п/п 1 1 2 3 Итого *Рассчитывается субсидии на выполнение МЗ ПОУ целевой субсидии средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг родительской платы за присмотр и уход безвозмездных денежных поступлений 6 7 8 9 10 11 - - - - - родительской платы на организацию отдыха детей 12 - - - путем умножения значений показателей в графах 3 и 4. 6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг № 2 Электроснабжение, всего Теплоснабжение, всего Горячее водоснабжение, всего Холодное водоснабжение, всего Вывоз ТКО, всего 1 1 2 3 4 5 6 7 3 70 106,35 145,85 16,77 1 775,67 99,00 Индексация, % (с учетом НДС), руб. Сумма, руб.* субсидии на выполнение МЗ 6 638 000,00 315 000,00 34 400,00 120 000,00 65 071,11 1 172 471,11 7 606 100,00 299 250,00 32 680,00 114 000,00 60 970,00 ПОУ целевой субсидии средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг родительской платы за присмотр и уход безвозмездных денежных поступлений безвозмездных денежных поступлений 8 9 10 11 12 13 4 9,10 2159,78 2050,96 67,58 645,87 5 x x x Наименование показателя Количество Ставка арендной платы Стоимость с учетом НДС, руб. Сумма, руб. субсидии на выполнение МЗ ПОУ 2 Аренда оборудования 3 4 4,8 5 6 7 8 Итого *Рассчитывается В том числе за счет средств Тариф Размер потребления ресурсов Наименование показателя п/п - 31 900,00 15 750,00 1 720,00 6 000,00 4 101,11 1 113 000,00 59 471,11 - - - - - средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг родительской платы за присмотр и уход безвозмездных денежных поступлений родительской платы на организацию отдыха детей 10 11 12 13 путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6. 6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества В том числе за счет средств № п/п 1 1 12,00 Итого x x Наименование расходов Объект Количество работ (услуг) 2 Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на Обслуживание УКУТ Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации Проведение опрессовок Техническое обслуживание оборудование "Стрелец-мониторинг" (ТО АПК) Техническое обслуживание системы видеонаблюдения Обслуживание торгово-технологического оборудования Поверка весов Замена фильтров Обслуживание лифтов Обслуживание вентиляции Сумма дератизации, дезинсекции аккарицидная обработка 2023 Диспетчерский контроль доступа x 3 4 57,60 57,60 57,60 57,60 57,60 57,60 целевой субсидии 9 - - - - - - целевой субсидии средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг родительской платы за присмотр и уход безвозмездных денежных поступлений родительской платы на организацию отдыха детей 9 10 11 12 13 6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества В том числе за счет средств № п/п 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Итого 12,00 12,00 12,00 1,00 12,00 12,00 12,00 1,00 1,00 12,00 2,00 12,00 1,00 12,00 x x Наименование расходов Количество договоров, шт. Стоимость услуги, руб. 2 Услуги ЧОП 2024 Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной Мед осмотры Ключи ЭЦП мед осмотры работников кухни и мл воспитателей производственный контроль курсы повышения квалификации x 3 1 1 1 1 1 1 1 x Стоимость работ (услуг), руб. 5 592,80 10 372,93 1 560,00 28 550,00 2 860,00 2 600,00 3 780,00 11 040,00 30 850,00 5 000,00 542,80 7 543,62 433,60 105 725,75 Сумма, руб. субсидии на выполнение МЗ ПОУ 6 7 8 7 113,60 124 475,20 18 720,00 28 550,00 34 320,00 31 200,00 45 360,00 11 040,00 30 850,00 10 000,00 6 513,60 7 543,62 5 203,20 360 889,22 6 757,92 51 383,79 17 784,00 355,68 73 091,41 936,00 32 604,00 27 040,00 1 716,00 4 160,00 28 550,00 45 360,00 11 040,00 30 850,00 10 000,00 6 513,60 7 543,62 4 943,04 140 512,75 260,16 80 519,25 28 550,00 - 111 307,22 - 6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг В том числе за счет средств № п/п 1 1 2 3 4 5 6 7 Итого 4 869 675,79 41 124,12 10 920,00 3 050,00 22 500,00 75 000,00 74 500,00 Сумма, руб. субсидии на выполнение МЗ 5 869 675,79 41 124,12 10 920,00 3 050,00 22 500,00 75 000,00 74 500,00 1 096 769,91 6 728 992,00 39 067,91 10 374,00 1 566,15 ПОУ целевой субсидии средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг родительской платы за присмотр и уход безвозмездных денежных поступлений 7 8 9 10 11 родительской платы на организацию отдыха детей 12 140 683,79 2 056,21 546,00 1 483,85 22 500,00 75 000,00 74 500,00 854 500,06 144 769,85 - - 97 500,00 - - 6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов В том числе за счет средств № п/п 1 Количество, шт. Средняя стоимость, руб. Сумма, руб. субсидии на выполнение МЗ ПОУ целевой субсидии 2 3 4 5 6 7 8 средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг 9 1 Увеличение стоимости основных средств 606 189,23 201 155,00 180 216,05 - - 2 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях 10 200,00 10 200,00 - - - 3 Увеличение стоимости продуктов питания 6 102 975,11 902 115,53 - - - 4 5 Итого Наименование расходов Увеличение стоимости горюче-смазачных материалов Увеличение стоимости строительных материалов родительской платы за присмотр и уход безвозмездных денежных поступлений питание сотрудников 10 11 12 224 818,18 4 864 738,24 доходов от операций с активами 13 - - - - - - 336 121,34 - - - - - - - - - - 110 216,05 - 110 216,05 - - - - - - 6 Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря 230 034,23 - 5 216,05 - - 224 818,18 - - - 7 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 594 468,80 50 773,00 49 211,28 - - 477 938,98 16 545,54 - - 8 Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений - - - - - - - - - 9 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения - - - - - - - - - 7 654 083,42 1 164 243,53 344 859,43 - - 16 545,54 336 121,34 - x 5 792 313,58 - *Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.
