Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 31 августа 2018 г. № 186н

Утверждаю
Начальник Управления образования
Чкаловского района Департамента
образования Администрации города
Екатеринбурга
(наименование должности уполномоченного лица)

Департамент образования
(наименование органа - учредителя (учреждения)

____________

И.Р.Соколовская

(подпись)

(расшифровка подписи)

"23" декабря 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
и плановый период 2025 и 2026 годов

Коды

от "23" декабря 2024 г.
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Дата

23.12.2024

по Сводному реестру
глава по БК

65300946
906

по Сводному реестру
Учреждение

ИНН
КПП

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 405 "Родничок"

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

65321847
6664066659
667901001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя

1

Код строки

Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации

Сумма
Аналитический
код

Код субсидии

Отраслевой код

КВФО

КОСГУ

КФСР

на 2024 г
текущий
финансовый год

на 2025 г
первый год
планового периода

на 2026 г
второй год
планового периода

за пределами
планового периода

11

12

13

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Остаток средств на начало текущего финансового года

0001

х

х

х

х

х

х

х

428 742,37

Остаток средств на конец текущего финансового года

0002

х

х

х

х

х

х

х

Доходы, всего:

1000

000

0000000000

0

000

0

000

0000

34 775 362,50

1400

150

0000000000

0

000

0

000

0000

36 550,00

1410

150

0000000000

0

000

0

000

0000

28 550,00

150

0000000000

5

150

0000

28 550,00

1430

150

0000000000

0

000

2

150

0000

8 000,00

1200

130

0000000000

0

000

0

000

0000

1210

130

0000000000

0

000

0

000

130

0000000000

90600000100

000

4

130

0000000000

0

000

2

Безвозмездные денежные поступления, всего
Субсидии на иные цели
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе
в осенне-зимний период в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий
для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город
Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации
материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного
отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
у
ф
у р
( у
)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
у
ф
у р
( у
)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
Доходы от оказания платных услуг

1230

90612415200000 00000000000000
8244000
000

32 949 000,00

33 971 000,00

34 738 812,50

32 949 000,00

33 971 000,00

0000

27 227 812,50

25 438 000,00

26 460 000,00

130

0000

27 227 812,50

25 438 000,00

26 460 000,00

130

0000

1 763 000,00

1 763 000,00

1 763 000,00

Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ
Расходы, всего
в том числе по году начала закупки (2025)

1250

130

0000000000

0

000

2

130

0000

5 748 000,00

5 748 000,00

5 748 000,00

2000

000

0000000000

0

000

0

000

0000

35 204 104,87

32 949 000,00

33 971 000,00

2100

000

0000000000

0

000

0

000

0000

24 195 058,63

23 171 058,63

24 139 058,63

2110

111

0000000000

0

000

0

000

0000

18 587 741,09

17 796 512,23

18 539 983,81

Заработная плата

111

0000000000

0

000

2

211

0703

672 856,32

672 856,32

672 856,32

Заработная плата

111

0000000000

90600000100

000

4

211

0701

17 894 421,02

17 023 655,91

17 767 127,49

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

111

0000000000

90600000100

000

4

266

0701

20 463,75

100 000,00

100 000,00

0

000

0000

5 607 317,54

5 374 546,40

5 599 074,82

0

000

0000

5 607 317,54

5 374 546,40

5 599 074,82

в том числе оплата труда

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
На выплаты по оплате труда

2140

119

0000000000

0

00000000000000
000

2141

119

0000000000

0

000

выплаты по оплате труда

119

0000000000

0

000

2

213

0703

203 202,31

203 202,31

203 202,31

выплаты по оплате труда

119

0000000000

90600000100

000

4

213

0701

5 404 115,23

5 171 344,09

5 395 872,51

Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего

2300

850

0000000000

0

000

0

000

0000

428 008,11

426 605,00

426 605,00

2310

851

0000000000

0

000

0

000

0000

427 887,57

426 605,00

426 605,00

Налог на имущество организаций и земельный налог

851

0000000000

0

000

2

291

0703

24 513,40

21 330,25

21 330,25

Налог на имущество организаций и земельный налог

851

0000000000

90600000100

000

4

291

0701

403 374,17

405 274,75

405 274,75

120,54

Налог на имущество организаций и земельный налог

Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей

853

0000000000

0

000

0

000

0000

Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей

853

0000000000

0

000

2

293

0703

43,51

Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей

853

0000000000

0

000

2

296

0703

77,03

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
Прочую закупку товаров, работ и услуг

2330

2600

000

0000000000

0

000

0

000

0000

10 581 038,13

9 351 336,37

9 405 336,37

2640

244

0000000000

0

000

0

000

0000

9 496 386,19

8 326 010,63

8 341 242,09

КОСГУ 221 Услуги связи

244

0000000000

0

000

2

221

0703

5 142,48

2 116,44

2 116,44

КОСГУ 221 Услуги связи

244

0000000000

90600000100

000

4

221

0701

36 870,86

40 212,44

40 212,44

КОСГУ 223 Коммунальные услуги

244

0000000000

0

000

2

223

0703

10 101,11

8 971,37

8 971,37

КОСГУ 223 Коммунальные услуги

244

0000000000

90600000100

000

4

223

0701

182 718,06

182 044,26

189 275,72

КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом

244

0000000000

90600000100

000

4

224

0701

57,60

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества

244

0000000000

0

000

2

225

0701

117 818,24

111 307,22

111 307,22

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества

244

0000000000

0

000

2

225

0703

61 349,28

10 519,25

10 519,25

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества

244

0000000000

90600000100

000

4

225

0701

163 704,37

140 512,75

140 512,75

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества

244

0000000000

8244000

000

5

225

0701

28 550,00

КОСГУ 226 Прочие работы, услуги

244

0000000000

0

000

2

226

0701

90 988,98

97 500,00

97 500,00

КОСГУ 226 Прочие работы, услуги

244

0000000000

0

000

2

226

0703

198 269,85

44 769,85

44 769,85

КОСГУ 226 Прочие работы, услуги

244

0000000000

90600000100

000

4

226

0701

855 253,29

824 000,06

824 000,06

КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств

244

0000000000

0

000

2

310

0701

224 818,18

224 818,18

224 818,18

КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств

244

0000000000

0

000

2

310

0703

187 182,00

110 216,05

110 216,05

КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств

244

0000000000

90600000100

000

4

310

0701

201 155,00

184 000,00

192 000,00

4 864 738,24

КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в
медицинских целях

244

0000000000

90600000100

00000000000000
000

4

341

0701

10 200,00

КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания

244

0000000000

0

000

2

342

0701

4 864 738,24

4 864 738,24

КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания

244

0000000000

0

000

2

342

0709

336 121,34

309 000,00

309 000,00

КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания

244

0000000000

90600000100

000

4

342

0701

902 115,53

391 000,00

391 000,00

110 216,05

110 216,05

КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов

244

0000000000

0

000

2

344

0703

110 216,05

КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов

244

0000000000

90600000100

000

4

344

0701

55 160,00

КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря

244

0000000000

0

000

2

345

0701

224 818,18

224 818,18

224 818,18

КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря

244

0000000000

0

000

2

345

0703

5 216,05

110 216,05

110 216,05

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

244

0000000000

0

000

2

346

0701

477 938,98

224 818,18

224 818,18

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

244

0000000000

0

000

2

346

0703

61 415,30

110 216,06

110 216,06

16 545,54

1 064 094,28

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

244

0000000000

0

000

2

346

0709

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

244

0000000000

90600000100

000

4

346

0701

67 921,68

247

0000000000

0

000

0

000

0000

1 084 651,94

1 025 325,74

КОСГУ 223 Коммунальные услуги

247

0000000000

0

000

2

223

0703

54 370,00

49 370,00

49 370,00

КОСГУ 223 Коммунальные услуги

247

0000000000

90600000100

000

4

223

0701

1 030 281,94

975 955,74

1 014 724,28

000

0000000000

0

000

0

000

0000

Закупку энергетических ресурсов

Прочие выплаты, всего

2660

4000

Выплаты, уменьшающие доход, всего

3000

100

0000000000

0

000

0

000

0000

Прочие выплаты, всего:

4000

000

0000000000

0

000

0

000

0000

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№
п/п

Наименование показателя

1
1
1.1
1.1.1
1.1.1.1

Коды
строк

Год
начала
закупки

Код по бюджетной
классификации

3

4

4.1

2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего

26400

х

10 581 038,13

9 351 336,37

9 405 336,37

За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания

26410

х

3 505 438,33

2 737 725,25

2 791 725,25

26411

х

3 505 438,33

2 737 725,25

2 791 725,25

3 505 438,33

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

2024

0000000000

2025

0000000000

в том числе по году начала закупки (2026 год)

26411.5

2026

0000000000

За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в том числе по году начала закупки (2024 год)

2 737 725,25
2 791 725,25

26420

х

28 550,00

26421

х

28 550,00

26421.3

2024

0000000000

28 550,00

За счет прочих источников финансового обеспечения

26450

х

7 047 049,80

6 613 611,12

6 613 611,12

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26451

х

348 402,69

115 746,91

115 746,91

348 402,69

1.1.3.1.1

в том числе по году начала закупки (2024 год)

26451.3

2024

0000000000

1.1.3.1.2

в том числе по году начала закупки (2025 год)

26451.4

2025

0000000000

1.1.3.1.3

в том числе по году начала закупки (2026 год)

26451.5

2026

0000000000

1.1.3.2

8

По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ

26411.4

1.1.3.1

7
9 405 336,37

26411.3

1.1.3

за пределами
планового
периода

9 351 336,37

в том числе по году начала закупки (2025 год)

1.1.2.1.1

6

на 2026 г
(второй год
планового
периода)

10 581 038,13

в том числе по году начала закупки (2024 год)

1.1.2

Сумма

х

1.1.1.1.2

1.1.2.1

5

на 2025 г
(первый год
планового
периода)

26000

1.1.1.1.1

1.1.1.1.3

на 2024 г
(текущий
финансовый год)

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

26452

6 698 647,11
6 698 647,11

в том числе по году начала закупки (2024 год)

26452.3

2024

0000000000

1.1.3.2.2

в том числе по году начала закупки (2025 год)

26452.4

2025

0000000000

1.1.3.2.3

в том числе по году начала закупки (2026 год)

26452.5

2026

0000000000

2

Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф 26500

х

3

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе

х

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий МБДОУ
№ 405
(должность)

Руководитель финансовоэкономической службы

Исполнитель

Мурзина М.О.
(подпись)

Заместитель
начальника филиала
(должность)

Волегова Е.В.
(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный специалист
(специалист по МЗ)
(должность)

(расшифровка подписи)

Тутынина Е.В.

115 746,91

х

1.1.3.2.1

26600

115 746,91

6 497 864,21

6 497 864,21

6 497 864,21
6 497 864,21

Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 405 "Родничок"
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности
Источник доходов

Единица измерения

Количество

Размер платы (тариф,
ставка), руб.

Сумма, руб.

2
Средства, полученные от возмещения
коммунальных услуг
Средства, полученные от аренды
Доходы от операций с активами
Выплаты, уменьшающие доход (налог на
добавленную стоимость)

3

4

5

6

№
п/п
1
1
2
3
4

Примечание

-

Итого

x

x

x

Код (наименование) субсидии

Направления расходования субсидии

Расчет
(обоснование)*

Сумма, руб.

2

3

4

5

906124152000008244000

Подготовка систем отопления, вентиляции и
приборов учета тепловой энергии к работе в осеннезимний период в рамках МП «Развитие системы
образования и создание условий для организации
отдыха и оздоровления детей в муниципальном
образовании «город Екатеринбург» (подпрограмма
«Создание условий для развития сети и
модернизации материально-технической базы
муниципальных организаций, обеспечение
содержательного отдыха и качественного
оздоровления детей и подростков»)

-

2. Доходы в виде целевых субсидий
№
п/п
1

1

Итого

x

28 550,00

x

28 550,00

* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)
№
п/п
1
1

Наименование услуги (работы)

Единица измерения

Объем услуг (работ)

Затраты на единицу
услуги (работы), руб.

2
В рамках установленного муниципального
задания

3

4

5

x
4

x
5

26 824 438,33
6

x

x

x

403 374,17
403 374,17

Вид деятельности

Расчет (обоснование)

Сумма, руб.

Примечание

2

3

4

5

Итого
2
1

6

услуга
услуга
услуга
x
3

1
2
3
1

Сумма, руб.

2
Сверх установленного муниципального
задания
Налог на имущество, налог на землю

Итого

26 824 438,33

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
№
п/п
1

1

2
3
4

Поступления от оказания государственным
(муниципальным) учреждением
(подразделением) услуг (выполнения
работ), предоставление которых для
физических и юридических лиц
осуществляется на платной основе

1 763 000,00

Родительская плата за присмотр и уход в
ДОУ
Безвозмездные денежные поступления
Выплаты, уменьшающие доход (Налог на
прибыль)

5 748 000,00
8 000,00
-

Итого

x

7 519 000,00

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Код видов расходов - 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения - все источники
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Непедагогические работники, участвующие в
в месяц
в год
1
2
450 460,83
5 405 529,96

ИТОГО

Фонд оплаты труда по тарификации, руб.

Непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе
в месяц
в год
3
4
454 557,09
5 454 685,08

5 405 529,96

Педагогические работники (областной
в месяц
в год
5
6
587 493,60
7 049 923,20
74 761,81
672 856,32
662 255,41
7 722 779,52

Фонд оплаты труда в
год, руб.*
в год
7
17 910 138,24
672 856,32
18 582 994,56

В том числе за счет средств
субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

8
17 914 884,77

родительской платы на
организацию отдыха детей
11

целевой субсидии

9

10
672 856,32

-

454 557,09

5 454 685,08

Средний размер выплаты на одного работника в
день, руб.

Количество
работников, чел.

Количество дней

Сумма, руб.*

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

3

4

5

6

7

8

9

x

x

x

Наименование выплаты

Численность работников, получающих пособие, чел.

Количество выплат в
год на одного
работника, руб.

Размер выплаты
(пособия) в месяц, руб.

Сумма, руб.*

1

2

3

4

5

6

1

Пособия по уходу за ребенком до 3х лет

12

57,5

-

-

-

-

x

-

-

-

-

17 914 884,77

672 856,32

-

-

*Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6

1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки
В том числе за счет средств

№
Наименование выплаты

п/п
1
1
2

2
суточные
возмещение проезда

Итого

-

-

-

родительской платы на
организацию отдыха
детей
10

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
В том числе за счет средств

№
п/п

-

2
Итого

x

x

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

7

родительской платы на
организацию отдыха
детей

целевой субсидии

8

9

10

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

В том числе за счет средств

№
Наименование государственного
внебюджетного фонда

Размер базы для начисления страховых взносов, руб.

1

2

3

1

Страховые взносы на обязательное
пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай
временной нетрудоспособности и в связи с
материнством, на обязательное
медицинское страхование, в том числе

x

п/п

1.1.
1.2.
1.3.
2
2.1.

по ставке 22,0 %
по ставке 2,9 %
по ставке 5,1 %
Страховые взносы от несчастных случаев
на произвосдтве и профессиональных
заболеваний, в том числе

4

субсидии на выполнение
МЗ
5

ПОУ

целевая субсидии

6

7

родительской платы на
организацию отдыха
детей
8

5 574 898,07

5 374 465,43

201 856,60

-

-

18 582 994,56
18 582 994,56
18 582 994,56

4 088 258,82
538 906,53
947 732,72

3 941 274,65
519 531,66
913 659,12

148 028,41
19 512,52
34 315,67

-

-

37 165,99

35 829,77

1 345,71

-

-

18 582 994,56

37 165,99
5 612 064,06

35 829,77
5 410 295,20

1 345,71
203 202,31

-

-

x

по ставке 0,2 %

Итого

Сумма взноса, руб.

x

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов - 313, 321, 323
Источник финансового обеспечения - все источники
№
п/п

Наименование показателя

Размер одной выплаты, руб.

Количество выплат в
год, ед.

Общая сумма выплат,
руб.*

2

3

4

5

1
1
2
3
4
5
6
7
Итого

x

x

Наименование расходов

Налоговая база, руб.

Ставка налога, %

2

3

4
2,2
1,5
x

-

В том числе за счет средств
субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

6

7

8

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

10

11

-

-

-

-

-

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов - 851
Источник финансового обеспечения - все источники
№
п/п
1
1
2

Налог на имущество
Земельный налог

Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов - 241

1 391 954,55
26 398 800,00

Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
5
30 623,00
395 982,00
426 605,00

В том числе за счет средств
субсидии на
выполнение МЗ
6
29 091,85
376 182,90
405 274,75

ПОУ

целевой субсидии

7

8
1 531,15
19 799,10
21 330,25

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9

-

-

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

10

11

-

-

Источник финансового обеспечения - все источники
№

Наименование показателя

п/п
1
1

Размер одной выплаты, руб.

Количество выплат в
год, ед.

Общая сумма выплат,
руб.*

3

4

5

2

Итого

x

В том числе за счет средств
субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

6

7

8

-

x

-

-

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

10

11

-

-

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов - 831, 852, 853
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств

№
п/п
1
1
2
3

Количество выплат в
год

Общая сумма выплат,
руб.*

3
1
1

4

5

x

x

Наименование показателя

Размер одной выплаты, руб.

2
Пени

Итого

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

6

7

8

43,51
-

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

10

11

43,51

43,51

43,51

-

-

-

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов - 244
Источник финансового обеспечения - все источники
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
В том числе за счет средств

№

1
1
2
3
4

Количество платежей в
год

Стоимость за
единицу, руб.

Сумма, руб.*

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

4
12
12

5

6

7

8

x

x

x

Наименование расходов

Количество услуг
перевозки

Цена услуги перевозки,
руб.

Сумма, руб.*

2

3

4

5

Наименование расходов

Количество номеров

2
Абонентская плата за номер
Интернет

3

п/п

Итого

1 000,00
2 774,78
-

12 000,00
33 297,32
-

8 382,12
31 772,72

3 617,88
1 524,60

45 297,32

40 154,84

5 142,48

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных
денежных
поступлений

родительской
платы на
организацию
отдыха детей

9

10

11

12

13

-

-

-

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
В том числе за счет средств

№

п/п

1
1
2
3

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

средств, полученных
от аренды и
возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

6

7

8

9

10

11

-

Итого

-

-

-

-

родительской
платы на
организацию
отдыха детей
12

-

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
№

В том числе за счет средств

Тариф
Размер потребления
ресурсов

Наименование показателя

п/п

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных
денежных
поступлений

безвозмездных
денежных
поступлений

8

9

10

11

12

13

Сумма, руб.*

4
9,10
2159,78
2050,96
67,58
645,87

5

6

x

x

x

638 000,00
315 000,00
34 400,00
120 000,00
65 071,11
1 172 471,11

Наименование показателя

Количество

Ставка арендной платы

Стоимость с
учетом НДС, руб.

Сумма, руб.

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

2
Аренда оборудования

3

4
4,8

5

6

7

8

2
Электроснабжение, всего
Теплоснабжение, всего
Горячее водоснабжение, всего
Холодное водоснабжение, всего
Вывоз ТКО, всего

1
1
2
3
4
5
6
7

ПОУ

Индексация, %

3
70 106,35
145,85
16,77
1 775,67
99,00

Итого

(с учетом НДС), руб.

субсидии на
выполнение МЗ
7
606 100,00
299 250,00
32 680,00
114 000,00
60 970,00

-

31 900,00
15 750,00
1 720,00
6 000,00
4 101,11

1 113 000,00

59 471,11

-

-

-

-

-

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных
денежных
поступлений

родительской
платы на
организацию
отдыха детей

10

11

12

13

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
В том числе за счет средств

№
п/п

1
1

12,00

Итого

57,60

57,60

57,60

57,60

57,60

57,60

целевой субсидии

9

x

x

-

Наименование расходов

Объект

Количество работ (услуг)

Стоимость работ
(услуг), руб.

Сумма, руб.

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

2
Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на
Обслуживание УКУТ
Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации
Проведение опрессовок
Техническое обслуживание оборудование "Стрелец-мониторинг" (ТО АПК)
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения
Обслуживание торгово-технологического оборудования
Поверка весов
Замена фильтров
Обслуживание лифтов
Обслуживание вентиляции
Сумма дератизации, дезинсекции
аккарицидная обработка 2023
Диспетчерский контроль доступа
x

3

4

5

6

7

8

-

-

-

-

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных
денежных
поступлений

родительской
платы на
организацию
отдыха детей

9

10

11

12

13

-

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

В том числе за счет средств

№

п/п

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Итого

12,00
12,00
12,00
1,00
12,00
12,00
12,00
1,00
1,00
12,00
2,00
12,00
1,00
12,00
x

x

Наименование расходов

Количество
договоров, шт.

Стоимость услуги, руб.

2
Услуги ЧОП 2024
Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной
Мед осмотры
Ключи ЭЦП
мед осмотры работников кухни и мл воспитателей
производственный контроль
курсы повышения квалификации
x

3
1
1
1
1
1
1
1
x

592,80
10 372,93
1 560,00
28 550,00
2 860,00
2 600,00
3 780,00
11 040,00
30 850,00
5 000,00
542,80
7 543,62
433,60
105 725,75

7 113,60
124 475,20
18 720,00
28 550,00
34 320,00
31 200,00
45 360,00
11 040,00
30 850,00
10 000,00
6 513,60
7 543,62
5 203,20
360 889,22

6 757,92
51 383,79
17 784,00

355,68
73 091,41
936,00

32 604,00
27 040,00

1 716,00
4 160,00

28 550,00

45 360,00
11 040,00
30 850,00
10 000,00
6 513,60
7 543,62
4 943,04
140 512,75

260,16
80 519,25

28 550,00

-

111 307,22

-

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
В том числе за счет средств

№

п/п

1
1
2
3
4
5
6
7
Итого

4
869 675,79
41 124,12
10 920,00
3 050,00
22 500,00
75 000,00
74 500,00

Сумма, руб.

5
869 675,79
41 124,12
10 920,00
3 050,00
22 500,00
75 000,00
74 500,00
1 096 769,91

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

средств, полученных
от аренды и
возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

6

7

8

9

10

11

728 992,00
39 067,91
10 374,00
1 566,15

140 683,79
2 056,21
546,00
1 483,85

74 500,00
854 500,06

144 769,85

родительской
платы на
организацию
отдыха детей
12

22 500,00
75 000,00
-

-

97 500,00

-

-

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№
п/п
1

В том числе за счет средств

Наименование расходов

Количество, шт.

Средняя стоимость,
руб.

Сумма, руб.

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

2

3

4

5

6

7

8

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

питание сотрудников

10

11

12

доходов от
операций с
активами
13

1

Увеличение стоимости основных средств

613 155,18

201 155,00

-

-

224 818,18

-

-

-

2

Увеличение стоимости лекарственных
препаратов применяемые в медицинских
целях

10 200,00

10 200,00

-

-

-

-

-

-

-

3

Увеличение стоимости продуктов питания

6 102 975,11

902 115,53

-

-

-

4 864 738,24

-

336 121,34

-

-

4
5

Увеличение стоимости горюче-смазачных
материалов
Увеличение стоимости строительных
материалов

187 182,00

-

-

-

-

-

-

-

-

165 376,05

55 160,00

110 216,05

-

-

-

-

-

-

6

Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря

230 034,23

-

5 216,05

-

-

224 818,18

-

-

-

7

Увеличение стоимости прочих оборотных
запасов (материалов)

623 821,50

67 921,68

61 415,30

-

-

477 938,98

16 545,54

-

-

8

Увеличение стоимости материальных
запасов для целей капитальных вложений

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9

Увеличение стоимости прочих
материальных запасов однократного
применения

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7 745 562,07

1 236 552,21

-

-

5 792 313,58

16 545,54

336 121,34

-

Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.

x

364 029,40

-