Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 31 августа 2018 г. № 186н

Утверждаю
Начальник Управления образования
Чкаловского района Департамента
образования Администрации города
Екатеринбурга
(наименование должности уполномоченного лица)

Департамент образования
(наименование органа - учредителя (учреждения)

____________

И.Р.Соколовская

(подпись)

(расшифровка подписи)

"10" марта 2025 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г.
и плановый период 2026 и 2027 годов

Коды

от "10" марта 2025 г.
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Дата

10.03.2025

по Сводному реестру
глава по БК

65300946
906

по Сводному реестру
Учреждение

ИНН
КПП

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 405 "Родничок"

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

65321847
6664066659
667901001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя

1

Код строки

Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации

Сумма
Аналитический
код

Код субсидии

Отраслевой код

КВФО

КОСГУ

КФСР

на 2025 г
текущий
финансовый год

на 2026 г
первый год
планового периода

на 2027 г
второй год
планового периода

за пределами
планового периода

11

12

13

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Остаток средств на начало текущего финансового года

0001

х

х

х

х

х

х

х

481 010,64

Остаток средств на конец текущего финансового года

0002

х

х

х

х

х

х

х

Доходы, всего:

1000

000

0000000000

0

000

0

000

0000

35 423 172,80

36 025 200,00

36 927 200,00

1200

130

0000000000

0

000

0

000

0000

35 423 172,80

36 025 200,00

36 927 200,00

1210

130

0000000000

0

00000000000000
000

0

000

0000

28 093 972,80

28 696 000,00

29 598 000,00

130

0000000000

90600000100

00000000000000
000

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение

4

130

0000

28 093 972,80

28 696 000,00

29 598 000,00

Доходы от оказания платных услуг

1230

130

0000000000

0

000

2

130

0000

2 316 200,00

2 316 200,00

2 316 200,00

Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ

1250

130

0000000000

0

000

2

130

0000

5 013 000,00

5 013 000,00

5 013 000,00

2000

000

0000000000

0

000

0

000

0000

35 904 183,44

36 025 200,00

36 927 200,00

Расходы, всего
в том числе по году начала закупки (2025)
в том числе оплата труда

2100

000

0000000000

0

000

0

000

0000

25 634 997,56

26 453 997,56

27 306 997,56

2110

111

0000000000

0

000

0

000

0000

19 688 938,21

20 317 970,47

20 973 116,40

Заработная плата

111

0000000000

0

000

2

211

0703

943 162,48

943 162,48

943 162,48

Заработная плата

111

0000000000

90600000100

000

4

211

0701

18 645 775,73

19 274 807,99

19 929 953,92

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
На выплаты по оплате труда

111

0000000000

90600000100

000

0

000

0000

5 946 059,35

6 136 027,09

6 333 881,16

0

000

0000

5 946 059,35

6 136 027,09

6 333 881,16

2140

119

0000000000

0

00000000000000
000

2141

119

0000000000

0

000

4

266

0701

100 000,00

100 000,00

100 000,00

выплаты по оплате труда

119

0000000000

0

000

2

213

0703

284 835,08

284 835,08

284 835,08

выплаты по оплате труда

119

0000000000

90600000100

000

4

213

0701

5 661 224,27

5 851 192,01

6 049 046,08

Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего
Налог на имущество организаций и земельный налог

2300

850

0000000000

0

000

0

000

0000

426 285,00

425 285,00

425 285,00

2310

851

0000000000

0

000

0

000

0000

425 285,00

425 285,00

425 285,00

Налог на имущество организаций и земельный налог

851

0000000000

0

000

2

291

0703

25 091,82

25 091,82

25 091,82

Налог на имущество организаций и земельный налог

851

0000000000

90600000100

000

4

291

0701

400 193,18

400 193,18

400 193,18

Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей

2330

Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего

853

0000000000

0

000

0

000

0000

1 000,00

853

0000000000

0

000

2

296

0703

1 000,00

2600

000

0000000000

0

000

0

000

0000

9 842 900,88

9 145 917,44

9 194 917,44

2640

244

0000000000

0

000

0

000

0000

8 673 767,40

7 930 427,91

7 931 078,30

КОСГУ 221 Услуги связи

244

0000000000

0

000

2

221

0703

2 497,40

2 497,40

2 497,40

КОСГУ 221 Услуги связи

244

0000000000

90600000100

000

4

221

0701

39 773,88

39 773,88

39 773,88

Прочую закупку товаров, работ и услуг

КОСГУ 223 Коммунальные услуги

244

0000000000

0

000

2

223

0703

3 666,52

3 666,52

3 666,52

КОСГУ 223 Коммунальные услуги

244

0000000000

90600000100

000

4

223

0701

64 395,20

65 039,15

65 689,54

КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом

244

0000000000

90600000100

000

4

224

0701

57,60

57,60

57,60

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества

244

0000000000

0

000

2

225

0701

111 307,22

111 307,22

111 307,22

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества

244

0000000000

0

000

2

225

0703

15 258,01

15 258,01

15 258,01

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества

244

0000000000

90600000100

000

4

225

0701

174 243,75

174 243,75

174 243,75

КОСГУ 226 Прочие работы, услуги

244

0000000000

0

000

2

226

0701

97 500,00

97 500,00

97 500,00

КОСГУ 226 Прочие работы, услуги

244

0000000000

0

000

2

226

0703

106 302,48

106 302,48

106 302,48

КОСГУ 226 Прочие работы, услуги

244

0000000000

90600000100

000

4

226

0701

1 226 704,39

962 731,59

962 731,59

КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств

244

0000000000

0

000

2

310

0701

256 694,56

256 694,56

256 694,56

КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств

244

0000000000

0

000

2

310

0703

173 957,26

173 957,26

173 957,26

КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств

244

0000000000

90600000100

000

4

310

0701

77 250,00

77 250,00

77 250,00

КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания

244

0000000000

0

000

2

342

0701

4 170 000,00

4 170 000,00

4 170 000,00

КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания

244

0000000000

0

000

2

342

0709

298 774,16

290 000,00

290 000,00

КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания

244

0000000000

90600000100

000

4

342

0701

472 000,00

472 000,00

472 000,00

КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов

244

0000000000

0

000

2

344

0703

173 957,26

173 957,26

173 957,26

КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря

244

0000000000

0

000

2

345

0701

128 347,28

128 347,28

128 347,28

КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря

244

0000000000

0

000

2

345

0703

57 985,75

57 985,75

57 985,75

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

244

0000000000

0

000

2

346

0701

633 790,34

249 150,94

249 150,94

173 957,26

173 957,26

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

244

0000000000

0

000

2

346

0703

252 008,80

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

244

0000000000

0

000

2

346

0709

8 545,54

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

244

0000000000

90600000100

000

4

346

0701

77 250,00

77 250,00

77 250,00

90600000100

00000000000000
000

4

347

0701

25 750,00

25 750,00

25 750,00

4

349

0701

25 750,00

25 750,00

25 750,00

0

000

0000

1 169 133,48

1 215 489,53

1 263 839,14

КОСГУ 347 Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных
вложений

244

КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного
применения
Закупку энергетических ресурсов

2660

0000000000

244

0000000000

90600000100

00000000000000
000

247

0000000000

0

000

КОСГУ 223 Коммунальные услуги

247

0000000000

0

000

2

223

0703

65 528,68

65 528,68

65 528,68

КОСГУ 223 Коммунальные услуги

247

0000000000

90600000100

000

4

223

0701

1 103 604,80

1 149 960,85

1 198 310,46

Прочие выплаты, всего

4000

000

0000000000

0

000

0

000

0000

Выплаты, уменьшающие доход, всего

3000

100

0000000000

0

000

0

000

0000

Прочие выплаты, всего:

4000

000

0000000000

0

000

0

000

0000

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№
п/п

Наименование показателя

1
1
1.1
1.1.1
1.1.1.1

Коды
строк

Год
начала
закупки

Код по бюджетной
классификации

3

4

4.1

2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего

7

8

9 194 917,44

По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ

26400

х

9 693 928,08

9 145 917,44

9 194 917,44

За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания

26410

х

3 136 806,82

3 069 806,82

3 118 806,82

26411

х

3 136 806,82

3 069 806,82

3 118 806,82

3 136 806,82

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26411.4

2025

0000000000

26411.5

2026

0000000000

в том числе по году начала закупки (2027 год)

26411.6

2027

0000000000

За счет прочих источников финансового обеспечения

х

26450

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

3 069 806,82
3 118 806,82
6 556 121,26

6 076 110,62

6 076 110,62

89 057,70

89 057,70

х

89 057,70

1.1.2.1.1

в том числе по году начала закупки (2025 год)

26451.4

2025

0000000000

89 057,70

1.1.2.1.2

в том числе по году начала закупки (2026 год)

26451.5

2026

0000000000

в том числе по году начала закупки (2027 год)

26451.6

2027

0000000000

1.1.2.2

за пределами
планового
периода

9 145 917,44

в том числе по году начала закупки (2026 год)

1.1.2.1.3

6

на 2027 г
(второй год
планового
периода)

9 693 928,08

в том числе по году начала закупки (2025 год)

1.1.2.1

Сумма

х

1.1.1.1.2

1.1.2

5

на 2026 г
(первый год
планового
периода)

26000

1.1.1.1.1

1.1.1.1.3

на 2025 г
(текущий
финансовый год)

26451

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

26452

6 467 063,56
6 467 063,56

в том числе по году начала закупки (2025 год)

26452.4

2025

0000000000

1.1.2.2.2

в том числе по году начала закупки (2026 год)

26452.5

2026

0000000000

1.1.2.2.3

в том числе по году начала закупки (2027 год)

26452.6

2027

0000000000

2

Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф 26500

х

3

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе

х

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий МБДОУ
№ 405
(должность)

Руководитель финансовоэкономической службы

Исполнитель

Мурзина М.О.
(подпись)

Заместитель
начальника филиала
(должность)

Волегова Е.В.
(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный специалист
(специалист по МЗ)
(должность)

(расшифровка подписи)

Тутынина Е.В.

89 057,70

х

1.1.2.2.1

26600

89 057,70

5 987 052,92

5 987 052,92

5 987 052,92
5 987 052,92

Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 405
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности
№
п/п
1
1
2
3
4

Источник доходов

Единица измерения

Количество

Размер платы (тариф,
ставка), руб.

Сумма, руб.

2
Средства, полученные от возмещения
коммунальных услуг
Средства, полученные от аренды
Доходы от операций с активами
Выплаты, уменьшающие доход (налог на
добавленную стоимость)

3

4

5

6

Примечание

-

Итого

x

x

x

-

Код (наименование) субсидии

Направления расходования субсидии

Расчет (обоснование)*

Сумма, руб.

2
0
0
0

3
0
0
0
x

4

5

2. Доходы в виде целевых субсидий
№
п/п
1
1
2
3
Итого
* Субсидия

-

x

на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№
п/п
1
1
1
2
3

Наименование услуги (работы)

Единица измерения

Объем услуг (работ)

Затраты на единицу
услуги (работы), руб.

2
В рамках установленного муниципального

3

4

5

2
1

6

услуга
услуга
услуга
x
3

x
4

x
5

27 693 779,62
6

x

x

x

400 193,18
400 193,18

Вид деятельности

Расчет (обоснование)

Сумма, руб.

Примечание

2

3

4

5

Итого
1

Сумма, руб.

2
Сверх установленного муниципального
задания
Налог на имущество, налог на землю

Итого

27 693 779,62

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
№
п/п
1

1

2
3
4

Поступления от оказания государственным
(муниципальным) учреждением
(подразделением) услуг (выполнения
работ), предоставление которых для
физических и юридических лиц
осуществляется на платной основе

2 316 200,00

РОДит1ельская плата за присмотр и уход в
ДОУ
Безвозмездные денежные поступления
Выплаты, уменьшающие доход (Налог на
прибыль)

5 013 000,00
-

Итого

x

7 329 200,00

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Код видов расходов - 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения - все источники
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Непедагогические работники, участвующие в
в месяц
в год
1
2
507 168,46
6 086 021,52

ИТОГО
*Рассчитывается

Фонд оплаты труда по тарификации, руб.

Непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе
в месяц
в год
3
4
511 712,75
6 140 553,00

6 086 021,52

511 712,75

6 140 553,00

Педагогические работники (областной
в месяц
в год
5
6
543 266,77
6 519 201,24
104 795,83
943 162,48
648 062,60
7 462 363,72

Фонд оплаты труда в
год, руб.*
в год
7
18 745 775,76
943 162,48
19 688 938,24

В том числе за счет средств
субсидии на выполнение
МЗ
8
18 745 775,73

ПОУ

целевой субсидии

9

10

РОДит1ельской платы на
организацию отдыха детей
11

943 162,48

-

18 745 775,73

943 162,48

-

-

путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6

1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки
В том числе за счет средств

№

п/п

1
1
2

Наименование выплаты

Средний размер выплаты на одного работника в день,
руб.

Количество
работников, чел.

Количество дней

Сумма, руб.*

3

4

5

6

2
суточные
возмещение проезда

Итого

ПОУ

7

8

-

x

x

x

Наименование выплаты

Численность работников, получающих пособие, чел.

Количество выплат в
год на одного
работника, руб.

Размер выплаты
(пособия) в месяц, руб.

Сумма, руб.*

1

2

3

6

1

Пособия по уходу за ребенком до 3х лет

*Рассчитывается

субсидии на
выполнение МЗ

РОДит1ельской платы
на организацию отдыха
детей

целевой субсидии

9
-

-

10

-

-

путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
В том числе за счет средств

№

п/п

-

4

5

12

57,5

-

x

x

-

2
Итого

x

*Рассчитывается

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

7

8

9

-

-

РОДит1ельской платы
на организацию отдыха
детей
10

-

-

путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

В том числе за счет средств

№
Наименование государственного
внебюджетного фонда

Размер базы для начисления страховых взносов, руб.

Сумма взноса, руб.

субсидии на выполнение
МЗ

ПОУ

целевая субсидии

1

2

3

4

5

6

7

1

Страховые взносы на обязательное
пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай
временной нетрудоспособности и в связи с
материнством, на обязательное
медицинское страхование, в том числе

x

п/п

1.1.
1.2.
1.3.
2
2.1.

по ставке 22,0 %
по ставке 2,9 %
по ставке 5,1 %
Страховые взносы от несчастных случаев
на произвосдтве и профессиональных
заболеваний, в том числе

8

5 906 681,40

5 623 732,72

282 948,76

-

-

19 688 938,24
19 688 938,24
19 688 938,24

4 331 566,34
570 979,21
1 004 135,85

4 124 070,66
543 627,50
956 034,56

207 495,75
27 351,71
48 101,30

-

-

39 377,88

37 491,55

1 886,32

-

-

19 688 938,24

39 377,88
5 946 059,28

37 491,55
5 661 224,27

1 886,32
284 835,08

-

-

x

по ставке 0,2 %

Итого

РОДит1ельской платы
на организацию отдыха
детей

x

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов - 313, 321, 323
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств

№
п/п

Наименование показателя

Размер одной выплаты, руб.

Количество выплат в
год, ед.

Общая сумма выплат,
руб.*

2

3

4

5

1
1
2
3
4
5
6
7
Итого
*Рассчитывается

x

x

Наименование расходов

Налоговая база, руб.

Ставка налога, %

2

3

4
2,2

-

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

6

7

8

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9

РОДит1ельской платы
за присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

10

11

-

-

-

-

-

-

-

путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов - 851
Источник финансового обеспечения - все источники
№
п/п
1
1

Налог на имущество

1 331 954,55

Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
5
29 303,00

В том числе за счет средств
субсидии на
выполнение МЗ
6
27 574,12

ПОУ

целевой субсидии

7

8
1 728,88

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9

РОДит1ельской платы
за присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

10

11

2
3
4
5

Земельный налог

26 398 800,00

Итого

1,5

395 982,00
425 285,00

x

372 619,06

23 362,94

400 193,18

25 091,82

-

-

-

-

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов - 241
Источник финансового обеспечения - все источники
№

В том числе за счет средств

Наименование показателя

п/п
1
1

Размер одной выплаты, руб.

Количество выплат в
год, ед.

Общая сумма выплат,
руб.*

3

4

5

2

Итого

x

*Рассчитывается

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

6

7

8

-

x

-

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9

безвозмездных денежных
поступлений

10

11

-

-

-

РОДит1ельской платы
за присмотр и уход

-

-

путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов - 831, 852, 853
Источник финансового обеспечения - все источники
№
п/п
1
1
2
3

Наименование показателя

Размер одной выплаты, руб.

2

3
1
1

За задержку ЗП

Итого

x

*Рассчитывается

Количество выплат в
год
4

x

Общая сумма выплат,
руб.*
5
-

субсидии на
МЗ
6

В том числе за счет средств
средств, полученных от
целевой субсидии
8
9

ПОУ
7

-

-

-

РОДит1ельской платы
10

-

безвозмездных денежных
й
11

-

-

путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов - 244
Источник финансового обеспечения - все источники
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
В том числе за счет средств

№

1
1
2
3
4

Стоимость за
единицу, руб.

Сумма, руб.*

субсидии на выполнение
МЗ

ПОУ

4
12
12

5

6

7

8

x

x

x

Количество услуг
перевозки
3

Цена услуги перевозки,
руб.
4

Количество номеров

2
Абонентская плата за номер
Интернет

3

Итого
*Рассчитывается

Количество платежей в
год

Наименование расходов

п/п

856,47
2 666,13
-

10 277,68
31 993,60
42 271,28

9 757,11
30 016,77

520,57
1 976,83

39 773,88

2 497,40

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

РОДит1ельской платы за
присмотр и уход

безвозмездных
денежных
поступлений

РОДит1ельской
платы на
организацию
отдыха детей

9

10

11

12

13

-

-

-

-

-

путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
№
п/п
1
1
2
3

Наименование расходов
2

Сумма, руб.*
-

Итого
*Рассчитывается

субсидии на
МЗ
6

5

ПОУ
7

целевой субсидии
8

-

-

В том числе за счет средств
средств, полученных
9

РОДит1ельской платы за
10

-

-

безвозмездных денежных
й
11

-

РОДит1ельской
12

-

-

путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7

Наименование показателя
2
Электроснабжение, всего
Теплоснабжение, всего
Горячее водоснабжение, всего
Холодное водоснабжение, всего
Вывоз ТКО, всего

Итого
*Рассчитывается

Размер потребления
ресурсов
3
57 074,06
165,37
27,16
1 894,19
96,36

Тариф
(с учетом НДС), руб.
4
9,93
2393,48
2393,48
76,55
708,12

Индексация, %

x

x

x

Стоимость с учетом
НДС, руб.

Сумма, руб.

5

6

Сумма, руб.*

5

6
567 000,00
392 133,48
65 000,00
145 000,00
68 061,72
1 237 195,20

субсидии на выполнение
МЗ
7
533 547,00
372 447,80
61 165,00
136 445,00
64 395,20

В том числе за счет средств
средств, полученных от
целевой субсидии
9
10
-

ПОУ
8
33 453,00
19 685,68
3 835,00
8 555,00
3 666,52

69 195,20

1 168 000,00

-

РОДит1ельской платы за

безвозмездных

безвозмездных

11

12

13

-

-

-

-

РОДит1ельской платы за

безвозмездных

РОДит1ельской

11

12

13

путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
№
п/п
1
1
2
3

Наименование показателя

Количество

Ставка арендной платы

2
Аренда контейнеров
Аренда оборудования

3

4
0

12,00
12

Итого

-

57,60
-

-

57,60

x

x

Наименование расходов

Объект

Количество работ (услуг)

Стоимость работ
(услуг), руб.

Сумма, руб.

2
ТО АПК (Стрелец-мониторинг)
Обслуживание лифтового оборудования
ТО тревожной сигнализации (Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса
Комплексное обслуживание ИТП и УКУТ
Обслуживание систем вентиляции ( в том числе инж системы)
ТО АПС и ОПС
ТО видеонаблюдения
Диспетчерский контроль доступа
Обслуживание торгово-технологического оборудования
Поверка весов
Замена фильтров
Обслуживание лифтов
Обслуживание вентиляции
Сумма дератизации, дезинсекции
аккарицидная обработка
x

3

4

5

6

3 000,00
950,00
4 720,00
153,40
3 137,00
3 500,00
433,68
3 780,00
11 040,00
2 570,83
5 000,00
542,80
7 543,62
46 371,33

36 000,00
11 400,00
56 640,00
613,60
37 644,00
42 000,00
5 204,16
45 360,00
11 040,00
30 850,00
10 000,00
6 513,60
7 543,62
300 808,98

субсидии на выполнение
МЗ
7
57,60

В том числе за счет средств
средств, полученных от
целевой субсидии
9
10

ПОУ
8
-

57,60

-

-

-

-

-

-

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
В том числе за счет средств

№

п/п

1
1
2
5
6
7
8
9
26
29
30
31
32
33
34
35
Итого

12,00
12,00
12,00
4,00
12,00
12,00
12,00
12,00
1,00
12,00
12,00
2,00
12,00
1,00
x

x

Количество
договоров, шт.

Стоимость услуги, руб.

субсидии на выполнение
МЗ

ПОУ

7

8
33 876,00
10 727,40
53 298,24
35 423,00
36 022,00
4 897,11

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

РОДит1ельской платы за
присмотр и уход

безвозмездных
денежных
поступлений

РОДит1ельской
платы на
организацию
отдыха детей

9

10

11

12

13

2 124,00
672,60
3 341,76
613,60
2 221,00
5 978,00
307,05

174 243,75

15 258,01

-

45 360,00
11 040,00
30 850,00
10 000,00
6 513,60
7 543,62
111 307,22

-

-

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
В том числе за счет средств

№
Наименование расходов

п/п

2
Медицинские осмотр
Тревожная сигнализация (охрана)
Лицензированная охрана
Услуги ЦБ
производственный контроль
x

1
1
3
4
37
38
Итого

3

4
1 275,00
3 295,20
80 680,13
45 400,19
75 000,00

30
12
12
1
1
x

Сумма, руб.

5
38 250,00
39 542,40
968 161,53
45 400,19
75 000,00
1 166 534,07

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

средств, полученных
от аренды и
возмещения
коммунальных услуг

РОДит1ельской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

6

7

8

9

10

11

14 482,19
37 209,40
911 040,00

1 267,81
2 333,00
57 121,53
45 400,19

962 731,59

106 302,48

РОДит1ельской
платы на
организацию
отдыха детей
12

22 500,00

-

75 000,00
97 500,00

-

-

-

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

В том числе за счет средств

№
п/п
1
1
2
3
4
5

Наименование расходов

Количество, шт.

Средняя стоимость,
руб.

Сумма, руб.

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

2

3

4

5

6

7

8

Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости лекарственных
препаратов применяемые в медицинских
целях
Увеличение стоимости продуктов питания
Увеличение стоимости горюче-смазачных
материалов
Увеличение стоимости строительных
материалов

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9

507 901,82

77 250,00

173 957,26

-

-

-

-

-

-

-

4 940 774,16

472 000,00

-

-

-

РОДит1ельской платы
за присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

питание сотрудников

10

11

12

256 694,56
4 170 000,00

доходов от
операций с
активами
13

-

-

-

-

-

-

298 774,16

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

173 957,26

-

173 957,26

-

-

-

-

-

-

6

Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря

186 333,03

-

57 985,75

-

-

128 347,28

-

-

-

7

Увеличение стоимости прочих оборотных
запасов (материалов)

971 594,68

77 250,00

252 008,80

-

-

633 790,34

8 545,54

-

-

8

Увеличение стоимости материальных
запасов для целей капитальных вложений

25 750,00

25 750,00

-

-

-

-

-

-

-

9

Увеличение стоимости прочих
материальных запасов однократного
применения

25 750,00

25 750,00

-

-

-

-

-

-

-

6 832 060,95

678 000,00

657 909,07

-

-

8 545,54

298 774,16

-

Итого
*Рассчитывается

x
путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.

5 188 832,18

-