Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 31 августа 2018 г. № 186н

Утверждаю
Начальник Управления образования
Чкаловского района Департамента образования
Администрации города Екатеринбурга
(наименование должности уполномоченного лица)

Департамент образования
(наименование органа - учредителя (учреждения)

____________

И.Р.Соколовская

(подпись)

(расшифровка подписи)

"29" мая 2025 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г.
и плановый период 2026 и 2027 годов

Коды

от "29" мая 2025 г.
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Дата

29.05.2025

по Сводному реестру
глава по БК

65300946
906

по Сводному реестру
Учреждение

ИНН
КПП

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 405 "Родничок"

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

65321847
6664066659
667901001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя

1

Сумма

Код строки

Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации

Аналитический
код

Код субсидии

Отраслевой код

КВФО

КОСГУ

КФСР

на 2025 г
текущий
финансовый год

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Остаток средств на начало текущего финансового года

0001

х

х

х

х

х

х

х

481 010,64

Остаток средств на конец текущего финансового года

0002

х

х

х

х

х

х

х

Доходы, всего:

1000

000

0000000000

0

000

0

000

0000

36 379 022,80

1400

150

0000000000

0

000

0

000

0000

28 550,00

1410

150

0000000000

0

000

0

000

0000

28 550,00

150

0000000000

5

150

0000

28 550,00

130

0000000000

90612515200000 00000000000000
8244000
000
00000000000000
0
000

0

000

0000

0000000000

00000000000000
000

0

000

0000

Безвозмездные денежные поступления, всего
Субсидии на иные цели
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к
работе в осенне-зимний период в рамках МП "Развитие системы образования и создание
условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании
"город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации
материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного
отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение

1200

1210

130

0

на 2026 г
на 2027 г
за пределами
первый год
второй год
планового периода
планового периода планового периода
11

12

36 025 200,00

36 927 200,00

36 350 472,80

36 025 200,00

36 927 200,00

29 021 272,80

28 696 000,00

29 598 000,00

13

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования,
создавшего учреждение

130

0000000000

90600000100

00000000000000
000

4

130

0000

29 021 272,80

28 696 000,00

Доходы от оказания платных услуг

1230

130

0000000000

0

000

2

130

0000

2 316 200,00

2 316 200,00

2 316 200,00

Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ

1250

130

0000000000

0

000

2

130

0000

5 013 000,00

5 013 000,00

5 013 000,00
36 927 200,00

Расходы, всего
в том числе по году начала закупки (2025)
в том числе оплата труда

29 598 000,00

2000

000

0000000000

0

000

0

000

0000

36 860 033,44

36 025 200,00

2100

000

0000000000

0

000

0

000

0000

26 491 997,56

26 453 997,56

27 306 997,56

2110

111

0000000000

0

000

0

000

0000

20 347 156,34

20 317 970,47

20 973 116,40

Заработная плата

111

0000000000

0

000

2

211

0703

943 162,48

943 162,48

943 162,48

Заработная плата

111

0000000000

90600000100

000

4

211

0701

19 303 993,86

19 274 807,99

19 929 953,92

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

111

0000000000

90600000100

000

4

266

0701

100 000,00

100 000,00

100 000,00

0

000

0000

6 144 841,22

6 136 027,09

6 333 881,16

0

000

0000

6 144 841,22

6 136 027,09

6 333 881,16

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
На выплаты по оплате труда

2140

119

0000000000

0

00000000000000
000

2141

119

0000000000

0

000

выплаты по оплате труда

119

0000000000

0

000

2

213

0703

284 835,08

284 835,08

284 835,08

выплаты по оплате труда

119

0000000000

90600000100

000

4

213

0701

5 860 006,14

5 851 192,01

6 049 046,08

2300

850

0000000000

0

000

0

000

0000

426 726,09

425 285,00

425 285,00

2310

851

0000000000

0

000

0

000

0000

425 285,00

425 285,00

425 285,00

Налог на имущество организаций и земельный налог

851

0000000000

0

000

2

291

0703

25 091,82

25 091,82

25 091,82

Налог на имущество организаций и земельный налог

851

0000000000

90600000100

000

4

291

0701

400 193,18

400 193,18

400 193,18

1 441,09

Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего
Налог на имущество организаций и земельный налог

Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей

853

0000000000

0

000

0

000

0000

Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей

853

0000000000

0

000

2

293

0703

441,09

Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей

853

0000000000

0

000

2

296

0703

1 000,00

2600

000

0000000000

0

000

0

000

0000

9 941 309,79

9 145 917,44

9 194 917,44

2640

244

0000000000

0

000

0

000

0000

8 772 176,31

7 930 427,91

7 931 078,30

КОСГУ 221 Услуги связи

244

0000000000

0

000

2

221

0703

2 497,40

2 497,40

2 497,40

КОСГУ 221 Услуги связи

244

0000000000

90600000100

000

4

221

0701

39 773,88

39 773,88

39 773,88

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
Прочую закупку товаров, работ и услуг

2330

КОСГУ 223 Коммунальные услуги

244

0000000000

0

000

2

223

0703

3 666,52

3 666,52

3 666,52

КОСГУ 223 Коммунальные услуги

244

0000000000

90600000100

000

4

223

0701

64 395,20

65 039,15

65 689,54

КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом

244

0000000000

90600000100

000

4

224

0701

57,60

57,60

57,60

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества

244

0000000000

0

000

2

225

0701

111 307,22

111 307,22

111 307,22

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества

244

0000000000

0

000

2

225

0703

15 258,01

15 258,01

15 258,01

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества

244

0000000000

90600000100

000

4

225

0701

174 243,75

174 243,75

174 243,75

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества

244

0000000000

8244000

000

5

225

0701

28 550,00

КОСГУ 226 Прочие работы, услуги

244

0000000000

0

000

2

226

0701

97 500,00

97 500,00

97 500,00

КОСГУ 226 Прочие работы, услуги

244

0000000000

0

000

2

226

0703

106 302,48

106 302,48

106 302,48

КОСГУ 226 Прочие работы, услуги

244

0000000000

0

000

2

226

0709

42 600,00

КОСГУ 226 Прочие работы, услуги

244

0000000000

90600000100

000

4

226

0701

1 297 004,39

962 731,59

962 731,59

КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств

244

0000000000

0

000

2

310

0701

256 694,56

256 694,56

256 694,56
173 957,26

КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств

244

0000000000

0

000

2

310

0703

173 957,26

173 957,26

КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств

244

0000000000

90600000100

000

4

310

0701

103 000,00

77 250,00

77 250,00

КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания

244

0000000000

0

000

2

342

0701

4 170 000,00

4 170 000,00

4 170 000,00

КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания

244

0000000000

0

000

2

342

0709

246 174,16

290 000,00

290 000,00

КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания

244

0000000000

90600000100

000

4

342

0701

472 000,00

472 000,00

472 000,00

КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов

244

0000000000

0

000

2

344

0703

173 957,26

173 957,26

173 957,26

КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря

244

0000000000

0

000

2

345

0701

128 347,28

128 347,28

128 347,28

КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря

244

0000000000

0

000

2

345

0703

57 985,75

57 985,75

57 985,75

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

244

0000000000

0

000

2

346

0701

633 790,34

249 150,94

249 150,94

173 957,26

173 957,26

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

244

0000000000

0

000

2

346

0703

251 567,71

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

244

0000000000

0

000

2

346

0709

10 000,00

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

244

0000000000

0

000

2

346

0709

8 545,54

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
КОСГУ 347 Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных
вложений
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного
применения
Закупку энергетических ресурсов

2660

4

346

0701

77 250,00

77 250,00

77 250,00

4

347

0701

25 750,00

25 750,00

25 750,00

00000000000000
000

4

349

0701

25 750,00

25 750,00

000

0

000

0000

1 169 133,48

1 215 489,53

1 263 839,14

244

0000000000

90600000100

244

0000000000

90600000100

000
00000000000000
000

244

0000000000

90600000100

247

0000000000

0

КОСГУ 223 Коммунальные услуги

247

0000000000

0

000

2

223

0703

65 528,68

65 528,68

65 528,68

КОСГУ 223 Коммунальные услуги

247

0000000000

90600000100

000

4

223

0701

1 103 604,80

1 149 960,85

1 198 310,46

Прочие выплаты, всего

4000

000

0000000000

0

000

0

000

0000

Выплаты, уменьшающие доход, всего

3000

100

0000000000

0

000

0

000

0000

Прочие выплаты, всего:

4000

000

0000000000

0

000

0

000

0000

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№
п/п

Наименование показателя

1
1
1.1
1.1.1
1.1.1.1

Коды
строк

Год
начала
закупки

Код по бюджетной
классификации

3

4

4.1

2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего

26400

х

9 941 309,79

9 145 917,44

9 194 917,44

За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания

26410

х

3 357 079,62

3 069 806,82

3 118 806,82

26411

х

3 357 079,62

3 069 806,82

3 118 806,82

3 357 079,62

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

2025

0000000000

2026

0000000000

в том числе по году начала закупки (2027 год)

26411.6

2027

0000000000

За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в том числе по году начала закупки (2025 год)

3 118 806,82

х

28 550,00

26421

х

28 550,00

26421.4

2025

0000000000

28 550,00

За счет прочих источников финансового обеспечения

26450

х

6 555 680,17

6 076 110,62

6 076 110,62

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26451

х

89 057,70

89 057,70

89 057,70

89 057,70

в том числе по году начала закупки (2025 год)

26451.4

2025

0000000000

1.1.3.1.2

в том числе по году начала закупки (2026 год)

26451.5

2026

0000000000

1.1.3.1.3

в том числе по году начала закупки (2027 год)

26451.6

2027

0000000000

1.1.3.2.1

3 069 806,82

26420

1.1.3.1.1

1.1.3.2

8

По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ

26411.5

1.1.3.1

7
9 194 917,44

26411.4

1.1.3

за пределами
планового
периода

9 145 917,44

в том числе по году начала закупки (2026 год)

1.1.2.1.1

6

на 2027 г
(второй год
планового
периода)

9 941 309,79

в том числе по году начала закупки (2025 год)

1.1.2

Сумма

х

1.1.1.1.2

1.1.2.1

5

на 2026 г
(первый год
планового
периода)

26000

1.1.1.1.1

1.1.1.1.3

на 2025 г
(текущий
финансовый год)

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

26452

в том числе по году начала закупки (2025 год)

6 466 622,47
6 466 622,47

2025

0000000000

1.1.3.2.2

в том числе по году начала закупки (2026 год)

26452.5

2026

0000000000

1.1.3.2.3

в том числе по году начала закупки (2027 год)

26452.6

2027

0000000000

2

Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф 26500

х

3

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе

х

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий МБДОУ
№ 405
(должность)

Руководитель финансовоэкономической службы

Исполнитель

Мурзина М.О.
(подпись)

Заместитель
начальника филиала
(должность)

Волегова Е.В.
(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный специалист
(специалист по МЗ)
(должность)

(расшифровка подписи)

Тутынина Е.В.

89 057,70

х

26452.4

26600

89 057,70

5 987 052,92

5 987 052,92

5 987 052,92
5 987 052,92

Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 405
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности
№
п/п
1
1
2
3
4

Источник доходов

Единица измерения

Количество

Размер платы (тариф,
ставка), руб.

Сумма, руб.

2
Средства, полученные от возмещения
коммунальных услуг
Средства, полученные от аренды
Доходы от операций с активами
Выплаты, уменьшающие доход (налог на
добавленную стоимость)

3

4

5

6

Примечание

-

Итого

x

x

x

-

Код (наименование) субсидии

Направления расходования субсидии

Расчет (обоснование)*

Сумма, руб.

2

3

4

5

1

906125152000008244000

Подготовка систем отопления, вентиляции и
приборов учета тепловой энергии к работе в осеннезимний период в рамках МП "Развитие системы
образования и создание условий для организации
отдыха и оздоровления детей в муниципальном
образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма
"Создание условий для развития сети и модернизации
материально-технической базы муниципальных
организаций, обеспечение содержательного отдыха и
качественного оздоровления детей и подростков")

2
3

0
0

2. Доходы в виде целевых субсидий
№
п/п
1

0
0
x

Итого
* Субсидия

28 550,00

28 550,00

x

на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№
п/п
1
1
1
2
3

Наименование услуги (работы)

Единица измерения

Объем услуг (работ)

Затраты на единицу
услуги (работы), руб.

2
В рамках установленного муниципального

3

4

5

2
1

6

услуга
услуга
услуга
x
3

x
4

x
5

28 621 079,62
6

x

x

x

400 193,18
400 193,18

Вид деятельности

Расчет (обоснование)

Сумма, руб.

Примечание

2

3

4

5

Итого
1

Сумма, руб.

2
Сверх установленного муниципального
задания
Налог на имущество, налог на землю

Итого

28 621 079,62

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
№
п/п
1

1

2
3
4

Поступления от оказания государственным
(муниципальным) учреждением
(подразделением) услуг (выполнения
работ), предоставление которых для
физических и юридических лиц
осуществляется на платной основе

2 316 200,00

РОДит1ельская плата за присмотр и уход в
ДОУ
Безвозмездные денежные поступления
Выплаты, уменьшающие доход (Налог на
прибыль)

5 013 000,00
-

Итого

x

7 329 200,00

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Код видов расходов - 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения - все источники
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Непедагогические работники, участвующие в
в месяц
в год
1
2
507 168,46
6 086 021,52

ИТОГО
*Рассчитывается

Фонд оплаты труда по тарификации, руб.

Непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе
в месяц
в год
3
4
511 712,75
6 140 553,00

6 086 021,52

511 712,75

6 140 553,00

Педагогические работники (областной
в месяц
в год
5
6
598 118,28
7 177 419,36
104 795,83
943 162,48
702 914,11
8 120 581,84

Фонд оплаты труда в
год, руб.*
в год
7
19 403 993,88
943 162,48
20 347 156,36

В том числе за счет средств
субсидии на выполнение
МЗ
8
19 403 993,86

ПОУ

целевой субсидии

9

10

РОДит1ельской платы на
организацию отдыха детей
11

943 162,48

-

19 403 993,86

943 162,48

-

-

путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6

1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки
В том числе за счет средств

№
Средний размер выплаты на одного работника в день,
руб.

Количество
работников, чел.

Количество дней

Сумма, руб.*

3

4

5

6

x

x

x

Наименование выплаты

Численность работников, получающих пособие, чел.

Количество выплат в
год на одного
работника, руб.

Размер выплаты
(пособия) в месяц, руб.

Сумма, руб.*

1

2

3

4

5

6

1

Пособия по уходу за ребенком до 3х лет

12

57,5

-

x

-

п/п

1
1
2

Наименование выплаты

2
суточные
возмещение проезда

Итого
*Рассчитывается

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

7

8

-

РОДит1ельской платы
на организацию отдыха
детей

целевой субсидии

9
-

-

10

-

-

путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
В том числе за счет средств

№

п/п

-

2
Итого

x

*Рассчитывается

x

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

7

8

9

-

-

РОДит1ельской платы
на организацию отдыха
детей
10

-

-

путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

В том числе за счет средств

№
Наименование государственного
внебюджетного фонда

Размер базы для начисления страховых взносов, руб.

Сумма взноса, руб.

субсидии на выполнение
МЗ

ПОУ

целевая субсидии

1

2

3

4

5

6

7

1

Страховые взносы на обязательное
пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай
временной нетрудоспособности и в связи с
материнством, на обязательное
медицинское страхование, в том числе

x

п/п

1.1.
1.2.
1.3.
2
2.1.

по ставке 22,0 %
по ставке 2,9 %
по ставке 5,1 %
Страховые взносы от несчастных случаев
на произвосдтве и профессиональных
заболеваний, в том числе

Итого

8

6 104 146,83

5 821 198,16

282 948,76

-

-

20 347 156,36
20 347 156,36
20 347 156,36

4 476 374,33
590 067,53
1 037 704,97

4 268 878,65
562 715,82
989 603,69

207 495,75
27 351,71
48 101,30

-

-

40 694,31

38 807,99

1 886,32

-

-

20 347 156,36

40 694,31
6 144 841,14

38 807,99
5 860 006,15

1 886,32
284 835,08

-

-

x

по ставке 0,2 %

РОДит1ельской платы
на организацию отдыха
детей

x

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов - 313, 321, 323
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств

№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7

Наименование показателя

Размер одной выплаты, руб.

Количество выплат в
год, ед.

Общая сумма выплат,
руб.*

2

3

4

5

Итого
*Рассчитывается

x
путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

x

-

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

6

7

8

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9

РОДит1ельской платы
за присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

10

11

-

-

-

-

-

-

-

Код видов расходов - 851
Источник финансового обеспечения - все источники
№
п/п
1
1
2
3
4
5

Наименование расходов

Налоговая база, руб.

Ставка налога, %

2

3

4
2,2
1,5

Налог на имущество
Земельный налог

1 331 954,55
26 398 800,00

Итого

Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
5
29 303,00
395 982,00
425 285,00

x

В том числе за счет средств
субсидии на
выполнение МЗ
6
27 574,12
372 619,06

ПОУ

целевой субсидии

7

8

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9

РОДит1ельской платы
за присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

10

11

1 728,88
23 362,94

400 193,18

25 091,82

-

-

-

-

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов - 241
Источник финансового обеспечения - все источники
№

В том числе за счет средств

Наименование показателя

п/п
1
1

Размер одной выплаты, руб.

Количество выплат в
год, ед.

Общая сумма выплат,
руб.*

3

4

5

x

x

2

Итого
*Рассчитывается

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

6

7

8

-

-

-

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
-

РОДит1ельской платы
за присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

10

11

-

-

-

путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов - 831, 852, 853
Источник финансового обеспечения - все источники
№
п/п
1
1
2
3

Наименование показателя

Размер одной выплаты, руб.

2

3
1
1

За задержку ЗП

Итого

x

*Рассчитывается

Количество выплат в
год
4

x

Общая сумма выплат,
руб.*
5
-

субсидии на
МЗ
6

В том числе за счет средств
средств, полученных от
целевой субсидии
8
9

ПОУ
7

-

-

-

РОДит1ельской платы
10

-

безвозмездных денежных
й
11

-

-

путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов - 244
Источник финансового обеспечения - все источники
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
В том числе за счет средств

№

1
1
2
3
4

Стоимость за
единицу, руб.

Сумма, руб.*

субсидии на выполнение
МЗ

ПОУ

4
12
12

5

6

7

8

x

x

x

Количество услуг
перевозки
3

Цена услуги перевозки,
руб.
4

Количество номеров

2
Абонентская плата за номер
Интернет

3

Итого
*Рассчитывается

Количество платежей в
год

Наименование расходов

п/п

10 277,68
31 993,60
42 271,28

856,47
2 666,13
-

9 757,11
30 016,77

520,57
1 976,83

39 773,88

2 497,40

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

РОДит1ельской платы за
присмотр и уход

безвозмездных
денежных
поступлений

РОДит1ельской
платы на
организацию
отдыха детей

9

10

11

12

13

-

-

-

-

-

путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
№
п/п
1
1
2
3

Наименование расходов
2

Сумма, руб.*
-

Итого
*Рассчитывается

субсидии на
МЗ
6

5

ПОУ
7

целевой субсидии
8

-

-

В том числе за счет средств
средств, полученных
9

РОДит1ельской платы за
10

-

-

безвозмездных денежных
й
11

-

РОДит1ельской
12

-

-

путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7

Размер потребления
ресурсов
3
57 074,06
165,37
27,16
1 894,19
96,36

Тариф
(с учетом НДС), руб.
4
9,93
2393,48
2393,48
76,55
708,12

Индексация, %

x

x

x

Наименование показателя

Количество

Ставка арендной платы

Стоимость с учетом
НДС, руб.

Сумма, руб.

2
Аренда контейнеров
Аренда оборудования

3

4
0

5

6

Наименование показателя
2
Электроснабжение, всего
Теплоснабжение, всего
Горячее водоснабжение, всего
Холодное водоснабжение, всего
Вывоз ТКО, всего

Итого
*Рассчитывается

Сумма, руб.*

5

6
567 000,00
392 133,48
65 000,00
145 000,00
68 061,72
1 237 195,20

субсидии на выполнение
МЗ
7
533 547,00
372 447,80
61 165,00
136 445,00
64 395,20

В том числе за счет средств
средств, полученных от
целевой субсидии
9
10
-

ПОУ
8
33 453,00
19 685,68
3 835,00
8 555,00
3 666,52

69 195,20

1 168 000,00

-

РОДит1ельской платы за

безвозмездных

безвозмездных

11

12

13

-

-

-

-

РОДит1ельской платы за

безвозмездных

РОДит1ельской

11

12

13

путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
№
п/п
1
1
2
3

12,00
12

Итого

-

57,60
-

-

57,60

x

x

Наименование расходов

Объект

Количество работ (услуг)

Стоимость работ
(услуг), руб.

Сумма, руб.

2
ТО АПК (Стрелец-мониторинг)
Обслуживание лифтового оборудования
ТО тревожной сигнализации (Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса
Комплексное обслуживание ИТП и УКУТ
Обслуживание систем вентиляции ( в том числе инж системы)
ТО АПС и ОПС
ТО видеонаблюдения
Диспетчерский контроль доступа
Обслуживание торгово-технологического оборудования
Поверка весов
Замена фильтров
Обслуживание лифтов
Обслуживание вентиляции
Сумма дератизации, дезинсекции
аккарицидная обработка
x

3

4

5

6

3 000,00
950,00
4 720,00
153,40
3 137,00
3 500,00
433,68
3 780,00
11 040,00
2 570,83
5 000,00
542,80
7 543,62
46 371,33

36 000,00
11 400,00
56 640,00
613,60
37 644,00
42 000,00
5 204,16
45 360,00
11 040,00
30 850,00
10 000,00
6 513,60
7 543,62
300 808,98

субсидии на выполнение
МЗ
7
57,60

В том числе за счет средств
средств, полученных от
целевой субсидии
9
10

ПОУ
8
-

57,60

-

-

-

-

-

-

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
В том числе за счет средств

№

п/п

1
1
2
5
6
7
8
9
26
29
30
31
32
33
34
35
Итого

12,00
12,00
12,00
4,00
12,00
12,00
12,00
12,00
1,00
12,00
12,00
2,00
12,00
1,00
x

x

Количество
договоров, шт.

Стоимость услуги, руб.

субсидии на выполнение
МЗ

ПОУ

7

8
33 876,00
10 727,40
53 298,24
35 423,00
36 022,00
4 897,11

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

РОДит1ельской платы за
присмотр и уход

безвозмездных
денежных
поступлений

РОДит1ельской
платы на
организацию
отдыха детей

9

10

11

12

13

2 124,00
672,60
3 341,76
613,60
2 221,00
5 978,00
307,05

174 243,75

15 258,01

-

45 360,00
11 040,00
30 850,00
10 000,00
6 513,60
7 543,62
111 307,22

-

-

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
В том числе за счет средств

№
Наименование расходов

п/п

2
Медицинские осмотр
Тревожная сигнализация (охрана)
Лицензированная охрана
Услуги ЦБ
производственный контроль
x

1
1
3
4
37
38
Итого

3

4
1 275,00
3 295,20
80 680,13
45 400,19
75 000,00

30
12
12
1
1
x

Сумма, руб.

5
38 250,00
39 542,40
968 161,53
45 400,19
75 000,00
1 166 534,07

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

средств, полученных
от аренды и
возмещения
коммунальных услуг

РОДит1ельской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

6

7

8

9

10

11

14 482,19
37 209,40
911 040,00

1 267,81
2 333,00
57 121,53
45 400,19

962 731,59

106 302,48

РОДит1ельской
платы на
организацию
отдыха детей
12

22 500,00

-

75 000,00
97 500,00

-

-

-

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

В том числе за счет средств

№
п/п
1
1
2
3
4
5

Наименование расходов

Количество, шт.

Средняя стоимость,
руб.

Сумма, руб.

2

3

4

5

Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости лекарственных
препаратов применяемые в медицинских
целях
Увеличение стоимости продуктов питания
Увеличение стоимости горюче-смазачных
материалов
Увеличение стоимости строительных
материалов

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

6

7

8

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9

РОДит1ельской платы
за присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

питание сотрудников

10

11

12

533 651,82

103 000,00

173 957,26

-

-

256 694,56

-

-

-

-

-

4 888 174,16

472 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

173 957,26

-

173 957,26

-

-

-

4 170 000,00

доходов от
операций с
активами
13

-

-

-

-

-

-

246 174,16

-

-

-

-

-

-

-

6

Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря

186 333,03

-

57 985,75

-

-

128 347,28

-

-

-

7

Увеличение стоимости прочих оборотных
запасов (материалов)

981 153,59

77 250,00

251 567,71

-

-

633 790,34

8 545,54

10 000,00

-

8

Увеличение стоимости материальных
запасов для целей капитальных вложений

25 750,00

25 750,00

-

-

-

-

-

-

-

9

Увеличение стоимости прочих
материальных запасов однократного
применения

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6 789 019,86

678 000,00

657 467,98

-

-

8 545,54

256 174,16

-

Итого
*Рассчитывается

x
путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.

5 188 832,18

-