"16" сентября 2025 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г.
и плановый период 2026 и 2027 годов

Коды

от "16" сентября 2025 г.
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Дата

16.09.2025

по Сводному реестру
глава по БК

65300946
906

по Сводному реестру
Учреждение

ИНН
КПП

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 405 "Родничок"

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

65321847
6664066659
667901001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя

1

Сумма

Код строки

Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации

Аналитический
код

Код субсидии

Отраслевой код

КВФО

КОСГУ

КФСР

на 2025 г
текущий
финансовый год

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Остаток средств на начало текущего финансового года

0001

х

х

х

х

х

х

х

481 010,64

Остаток средств на конец текущего финансового года

0002

х

х

х
0

х
00000000000000
000
00000000000000
000
00000000000000
000

Доходы, всего:
Безвозмездные денежные поступления, всего
Субсидии на иные цели
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к
работе в осенне-зимний период в рамках МП "Развитие системы образования и создание
условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании
"город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации
материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного
отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")
Реализация мероприятий предусмотренных РПСО от 07.08.2025 № 380-РП

1000

000

0000000000

1400

150

0000000000

0

1410

150

0000000000

0

150

0000000000

150

0000000000

90612515200000 00000000000000
8244000
000
90612599392002 00000000000000
8165000
000

х

х

х

0

000

0000

36 946 647,08

0

000

0000

49 700,99

0

000

0000

49 700,99

5

150

0000

28 550,00

5

150

0000

21 150,99

на 2026 г
на 2027 г
за пределами
первый год
второй год
планового периода
планового периода планового периода
11

36 025 200,00

12

36 927 200,00

13

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение

1200

130

0000000000

0

00000000000000
000

0

000

0000

36 896 946,09

36 025 200,00

36 927 200,00

1210

130

0000000000

0

00000000000000
000

0

000

0000

29 360 746,09

28 696 000,00

29 598 000,00

4

130

0000

29 360 746,09

28 696 000,00

29 598 000,00

2

130

0000

2 523 200,00

2 316 200,00

2 316 200,00

2

130

0000

5 013 000,00

5 013 000,00

5 013 000,00

0

000

0000

37 427 657,72

36 025 200,00

36 927 200,00

0

000

0000

26 513 148,55

26 453 997,56

27 306 997,56

0

000

0000

20 363 401,34

20 317 970,47

20 973 116,40

5

211

0113

16 245,00

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования,
создавшего учреждение
Доходы от оказания платных услуг

1230

130

0000000000

0

Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ

1250

130

0000000000

0

00000000000000
000
90630201040040
000
90630500000040
000

0

00000000000000
000

Расходы, всего

2000

130

0000000000

90600000100

000

0000000000

111

0000000000

КОСГУ 211 Заработная плата

111

0000000000

Заработная плата

111

0000000000

00000000000000
0
000
00000000000000
0
000
90612599392002 00000000000000
8165000
000
00000000000000
90600000100
000

4

211

0701

19 303 993,86

19 274 807,99

19 929 953,92

4

266

0701

100 000,00

100 000,00

100 000,00

2

211

0703

943 162,48

943 162,48

943 162,48

0

000

0000

6 149 747,21

6 136 027,09

6 333 881,16

0

000

0000

6 149 747,21

6 136 027,09

6 333 881,16

5

213

0113

4 905,99

4

213

0701

5 860 006,14

5 851 192,01

6 049 046,08

2

213

0703

284 835,08

284 835,08

284 835,08

0

000

0000

1 395,64

4

296

0701

1 395,64

0

000

0000

10 486 387,44

9 145 917,44

9 194 917,44

0

000

0000

9 232 253,96

7 930 427,91

7 931 078,30

2

225

0701

111 307,22

111 307,22

111 307,22

2

226

0701

97 500,00

97 500,00

97 500,00

2

310

0701

256 694,56

256 694,56

256 694,56

2

342

0701

4 170 000,00

4 170 000,00

4 170 000,00

2

345

0701

128 347,28

128 347,28

128 347,28

2

346

0701

633 790,34

249 150,94

249 150,94

4

221

0701

39 773,88

39 773,88

39 773,88

4

223

0701

64 395,20

65 039,15

65 689,54

4

224

0701

57,60

57,60

57,60

4

225

0701

223 423,75

174 243,75

174 243,75

в том числе по году начала закупки (2025)
в том числе оплата труда

2100

000

0000000000

2110

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

111

0000000000

90600000100

00000000000000
000

Заработная плата

111

0000000000

0

90630201040040
000

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учрежденийю
взносы

2140

119

0000000000

2141

119

0000000000

КОСГУ 213 Начисления на заработную плату

119

0000000000

выплаты по оплате труда

119

0000000000

119

0000000000

000

0000000000

853

0000000000

2600

000

0000000000

2640

244

0000000000

244

0000000000

выплаты по оплате труда
Прочие выплаты, всего

2500

Уплата иных платежей
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
Прочую закупку товаров, работ и услуг
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества

00000000000000
0
000
00000000000000
0
000
90612599392002 00000000000000
8165000
000
00000000000000
90600000100
000
90630201040040
0
000
00000000000000
0
000
00000000000000
90600000100
000
00000000000000
0
000
00000000000000
0
000
90630500000040
0
000

КОСГУ 226 Прочие работы, услуги

244

0000000000

0

КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств

244

0000000000

0

КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания

244

0000000000

0

КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря

244

0000000000

0

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

244

0000000000

0

КОСГУ 221 Услуги связи

244

0000000000

90600000100

КОСГУ 223 Коммунальные услуги

244

0000000000

90600000100

КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом

244

0000000000

90600000100

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества

244

0000000000

90600000100

90630500000040
000
90630500000040
000
90630500000040
000
90630500000040
000
90630500000040
000
00000000000000
000
00000000000000
000
00000000000000
000
00000000000000
000

КОСГУ 226 Прочие работы, услуги

244

0000000000

90600000100

КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств

244

0000000000

90600000100

КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания

244

0000000000

90600000100

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

244

0000000000

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества

244

90600000100

00000000000000
000
00000000000000
000
00000000000000
000
00000000000000
000

4

226

0701

1 412 209,04

962 731,59

962 731,59

4

310

0701

113 970,00

128 750,00

128 750,00

4

342

0701

472 000,00

472 000,00

472 000,00

77 250,00

77 250,00

4

346

0701

180 723,00

0000000000

90612515200000 00000000000000
8244000
000

5

225

0701

28 550,00

КОСГУ 221 Услуги связи

244

0000000000

0

90630201040040
000

2

221

0703

5 497,40

2 497,40

2 497,40

КОСГУ 223 Коммунальные услуги

244

0000000000

0

90630201040040
000

2

223

0703

3 666,52

3 666,52

3 666,52

0

90630201040040
000

2

225

0703

83 258,01

15 258,01

15 258,01

90630201040040
000

2

226

0703

177 802,48

106 302,48

106 302,48

2

310

0703

173 957,26

173 957,26

173 957,26

2

344

0703

123 957,26

173 957,26

173 957,26

2

345

0703

18 485,75

57 985,75

57 985,75

2

346

0703

198 567,71

173 957,26

173 957,26

2

226

0709

148 000,00

2

342

0709

347 774,16

290 000,00

290 000,00

2

346

0709

10 000,00

2

346

0709

8 545,54

0

000

0000

1 254 133,48

1 215 489,53

1 263 839,14

4

223

0701

1 188 604,80

1 149 960,85

1 198 310,46

2

223

0703

65 528,68

65 528,68

65 528,68

0

000

0000

426 726,09

425 285,00

425 285,00

0

000

0000

425 285,00

425 285,00

425 285,00

4

291

0701

400 193,18

400 193,18

400 193,18

2

291

0703

25 091,82

25 091,82

25 091,82

0

000

0000

1 441,09

2

293

0703

441,09

2

296

0703

1 000,00

0

000

0000

0

000

0000

0

000

0000

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества

244

0000000000

КОСГУ 226 Прочие работы, услуги

244

0000000000

0

КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств

244

0000000000

0

КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов

244

0000000000

0

90630201040040
000
90630201040040
000
90630201040040
000

КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря

244

0000000000

0

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

244

0000000000

0

КОСГУ 226 Прочие работы, услуги

244

0000000000

0

КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания

244

0000000000

0

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

244

0000000000

0

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

244

0000000000

0

247

0000000000

0

КОСГУ 223 Коммунальные услуги

247

0000000000

90600000100

КОСГУ 223 Коммунальные услуги

247

0000000000

0

Закупку энергетических ресурсов

Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего
Налог на имущество организаций и земельный налог

2660

2300

850

0000000000

2310

851

0000000000

0

851

0000000000

90600000100

Налог на имущество организаций и земельный налог
Налог на имущество организаций и земельный налог
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей

851

0000000000

0

853

0000000000

0

Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей

853

0000000000

0

Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей

853

0000000000

0

000

0000000000

0
0
0

Прочие выплаты, всего

2330

0

4000

Выплаты, уменьшающие доход, всего

3000

100

0000000000

Прочие выплаты, всего:

4000

000

0000000000

90630201040040
000
90630201040040
000
90630201040040
000
90630201040040
000
90630303040040
000
00000000000000
000
00000000000000
000
90630201040040
000
00000000000000
000
00000000000000
000
00000000000000
000
90630201040040
000
00000000000000
000
90630201040040
000
90630201040040
000
00000000000000
000
00000000000000
000
00000000000000
000

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
Сумма
№
п/п

Наименование показателя

1
1
1.1
1.1.1
1.1.1.1

Коды
строк

Год
начала
закупки

Код по бюджетной
классификации

3

4

4.1

2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ

26400

х

10 486 387,44

9 145 917,44

9 194 917,44

За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания

26410

х

3 695 157,27

3 069 806,82

3 118 806,82

26411

х

3 695 157,27

3 069 806,82

3 118 806,82

3 695 157,27

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

1.1.1.1.2

в том числе по году начала закупки (2026 год)

26411.5

2026

0000000000

1.1.1.1.3

в том числе по году начала закупки (2027 год)

26411.6

2027

0000000000

За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в том числе по году начала закупки (2025 год)

х

28 550,00

26421

х

28 550,00

2025

26450

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

3 118 806,82

26420

26421.4

За счет прочих источников финансового обеспечения

3 069 806,82

0000000000

28 550,00

х

6 762 680,17

6 076 110,62

6 076 110,62

89 057,70

89 057,70

х

89 057,70

1.1.3.1.1

в том числе по году начала закупки (2025 год)

26451.4

2025

0000000000

89 057,70

1.1.3.1.2

в том числе по году начала закупки (2026 год)

26451.5

2026

0000000000

1.1.3.1.3

в том числе по году начала закупки (2027 год)

26451.6

2027

0000000000

1.1.3.2

8

9 194 917,44

0000000000

1.1.3.1

7

9 145 917,44

2025

1.1.3

6

за пределами
планового
периода

10 486 387,44

26411.4

1.1.2.1.1

5

на 2027 г
(второй год
планового
периода)

х

в том числе по году начала закупки (2025 год)

1.1.2

на 2026 г
(первый год
планового
периода)

26000

1.1.1.1.1

1.1.2.1

на 2025 г
(текущий
финансовый год)

26451

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

26452

89 057,70
89 057,70

х

6 673 622,47
6 673 622,47

1.1.3.2.1

в том числе по году начала закупки (2025 год)

26452.4

2025

0000000000

1.1.3.2.2

в том числе по году начала закупки (2026 год)

26452.5

2026

0000000000

1.1.3.2.3

в том числе по году начала закупки (2027 год)

26452.6

2027

0000000000

2

Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным
26500
законом № 44-ФЗ, похсоответствующему году закупки

3

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным
26600
законом № 223-ФЗ, похсоответствующему году закупки
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий МБДОУ
№ 405
(должность)

Заместитель
начальника филиала

Руководитель финансовоэкономической службы

Исполнитель
сентября

2025 г.

(расшифровка подписи)

Волегова Е.В.

(должность)

(подпись)

Начальник отдела

269-15-43

(должность)

" 16 "

Мурзина М.О.
(подпись)

(расшифровка подписи)

В.В.Коптелов
(расшифровка подписи)

5 987 052,92

5 987 052,92

5 987 052,92
5 987 052,92

Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 405
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности
№
п/п
1
1
2
3
4

Источник доходов

Единица измерения

Количество

Размер платы (тариф,
ставка), руб.

Сумма, руб.

2
Экваринг
Средства, полученные от аренды
Доходы от операций с активами
Выплаты, уменьшающие доход (налог на
добавленную стоимость)

3

4

5

6

Итого

Примечание

x

x

x

-

Код (наименование) субсидии

Направления расходования субсидии

Расчет (обоснование)*

Сумма, руб.

2

3

4

5

1

906125152000008244000

Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов
учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний
период в рамках МП "Развитие системы образования и
создание условий для организации отдыха и
оздоровления детей в муниципальном образовании
"город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание
условий для развития сети и модернизации
материально-технической базы муниципальных
организаций, обеспечение содержательного отдыха и
качественного оздоровления детей и подростков")

2

906125993920028165000

2. Доходы в виде целевых субсидий

№
п/п
1

Итого

28 550,00

Реализация мероприятий предусмотренных РПСО от
07.08.2025 № 380-РП
x

21 150,99
x

49 700,99

* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№
п/п
1
1

Наименование услуги (работы)

Единица измерения

Объем услуг (работ)

Затраты на единицу
услуги (работы), руб.

Сумма, руб.

2
В рамках установленного муниципального
задания

3

4

5

6

1

«Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования», дети от 1-3 лет

услуга

25

162530,06

4 063 251,50

2

«Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования», дети от 3-8 лет

услуга

130

162530,06

21 128 907,80

3

«Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования» адаптированная
образовательная программа, дети от 3-8 лет

услуга

17

209530,66

3 562 021,22

4

«Присмотр и уход» для детей-инвалидов,
детей-сирот и детей, оставшиеся без
попечения родителей, детей с туберкулезной
интоксикацией в группах полного дня (10,5
часов), дети от 3-8 лет

услуга

1

57000,00

57 000,00

x
3

x
4

x
5

28 960 552,91
6

x

x

x

400 193,18
400 193,18

Итого
1
2
1

2
Сверх установленного муниципального
задания
Налог на имущество, налог на землю

Итого
4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№
п/п
1

1

2
3
4

Вид деятельности

Расчет (обоснование)

Сумма, руб.

Примечание

2

3

4

5

Поступления от оказания государственным
(муниципальным) учреждением
(подразделением) услуг (выполнения работ),
предоставление которых для физических и
юридических лиц осуществляется на
платной основе

2 523 200,00

РОДит1ельская плата за присмотр и уход в
ДОУ
Безвозмездные денежные поступления
Выплаты, уменьшающие доход (Налог на
прибыль)

5 013 000,00
-

Итого

x

7 536 200,00

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Код видов расходов - 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения - все источники
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Непедагогические работники, участвующие в
в месяц
в год
1
2
507 168,46
6 086 021,51

ИТОГО

6 086 021,51

Фонд оплаты труда в
год, руб.*

Фонд оплаты труда по тарификации, руб.

Непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе Педагогические работники (областной бюджет)
в месяц
в год
в месяц
в год
3
4
5
6
511 712,75
6 140 553,00
598 118,28
7 177 419,35
104 795,83
943 162,48
1 805,00
16 245,00
511 712,75
6 140 553,00
704 719,11
8 136 826,83

в год
7
19 403 993,86
943 162,48
16 245,00
20 363 401,34

В том числе за счет средств
субсидии на выполнение
МЗ
8
19 403 993,86

ПОУ

целевой субсидии

9

10

РОДит1ельской платы на
организацию отдыха детей
11

943 162,48
19 403 993,86

16 245,00
16 245,00

943 162,48

*Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6

1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки
В том числе за счет средств

№

п/п

1
1
2

Наименование выплаты

Средний размер выплаты на одного работника в день,
руб.

Количество
работников, чел.

Количество дней

Сумма, руб.*

3

4

5

6

2
суточные
возмещение проезда

Итого

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

7

8

-

x

x

x

Наименование выплаты

Численность работников, получающих пособие, чел.

Количество выплат в
год на одного
работника, руб.

Размер выплаты
(пособия) в месяц, руб.

Сумма, руб.*

1

2

3

6

1

Пособия по уходу за ребенком до 3х лет

РОДит1ельской платы
на организацию отдыха
детей

целевой субсидии

9
-

-

10

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
В том числе за счет средств

№

п/п

-

4

5

12

57,5

-

x

x

-

2
Итого

x

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

7

8

9

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

В том числе за счет средств

№

п/п

Наименование государственного
внебюджетного фонда

Размер базы для начисления страховых взносов, руб.

Сумма взноса, руб.

субсидии на выполнение
МЗ

ПОУ

целевая субсидии

1

2

3

4

5

6

7

РОДит1ельской платы на
организацию отдыха
детей
8

РОДит1ельской платы
на организацию отдыха
детей
10

-

-

-

1

1.1.
1.2.
1.3.
2
2.1.

Страховые взносы на обязательное
пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай
временной нетрудоспособности и в связи с
материнством, на обязательное медицинское
страхование, в том числе

x

по ставке 22,0 %
по ставке 2,9 %
по ставке 5,1 %

20 363 401,34
20 363 401,34
20 363 401,34

Страховые взносы от несчастных случаев на
произвосдтве и профессиональных
заболеваний, в том числе

6 109 020,33

5 821 198,16

282 948,75

4 873,50

-

4 479 948,22
590 538,64
1 038 533,47

4 268 878,65
562 715,82
989 603,69

207 495,75
27 351,71
48 101,30

3 573,90
471,11
828,50

-

40 726,80

38 807,99

1 886,32

32,49

-

40 726,80
6 149 747,13

38 807,99
5 860 006,13

1 886,32
284 835,08

32,49
4 905,98

-

x

по ставке 0,2 %

20 363 401,34

Итого

x

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов - 313, 321, 323
Источник финансового обеспечения - все источники
№
п/п

Наименование показателя

Размер одной выплаты, руб.

Количество выплат в
год, ед.

Общая сумма выплат,
руб.*

2

3

4

5

1
1
2
3
4
5
6
7
Итого

x

x

Наименование расходов

Налоговая база, руб.

Ставка налога, %

2

3

В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
-

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

РОДит1ельской платы
за присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

6

7

8

10

11

-

-

-

-

-

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов - 851
Источник финансового обеспечения - все источники
№
п/п
1
1
2
3
4
5

Налог на имущество
Земельный налог

1 331 954,55
26 398 800,00

Итого

4
2,2
1,5

Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*

субсидии на
выполнение МЗ

5
29 303,00
395 982,00
425 285,00

x

6
27 574,12
372 619,06

В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9

ПОУ

целевой субсидии

РОДит1ельской платы
за присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

7

8

10

11

1 728,88
23 362,94

400 193,18

25 091,82

-

-

-

-

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов - 241
Источник финансового обеспечения - все источники
№

Наименование показателя

п/п
1
1

2

Итого

Размер одной выплаты, руб.

Количество выплат в
год, ед.

Общая сумма выплат,
руб.*

3

4

5

x

x

В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

РОДит1ельской платы
за присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

6

7

8

10

11

-

-

-

-

-

-

-

РОДит1ельской платы
за присмотр и уход
10

безвозмездных денежных
поступлений
11

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов - 831, 852, 853
Источник финансового обеспечения - все источники
№
п/п
1
1
2
3
Итого

Наименование показателя

Размер одной выплаты, руб.

2

3
1
1

За задержку ЗП

x

Количество выплат в
год
4

x

Общая сумма выплат,
руб.*
5
1 441,09
1 441,09

субсидии на
выполнение МЗ
6

В том числе за счет средств
средств, полученных от
целевой субсидии
аренды и возмещения
8
9

ПОУ
7
1 441,09

-

1 441,09

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов - 244
Источник финансового обеспечения - все источники
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
В том числе за счет средств

№

п/п

1
1
2
3
4

Количество платежей в
год

Стоимость за
единицу, руб.

Сумма, руб.*

субсидии на выполнение
МЗ

ПОУ

4
12
12

5

6

7

8

x

x

x

Количество услуг
перевозки
3

Цена услуги перевозки,
руб.
4

Наименование расходов

Количество номеров

2
Абонентская плата за номер
Интернет

3

Итого

856,47
2 916,13
-

10 277,68
34 993,60
45 271,28

9 757,11
30 016,77

520,57
4 976,83

39 773,88

5 497,40

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

РОДит1ельской платы за
присмотр и уход

безвозмездных
денежных
поступлений

РОДит1ельской
платы на
организацию
отдыха детей

9

10

11

12

13

-

-

-

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
№
п/п
1
1
2
3

Наименование расходов
2

Сумма, руб.*

субсидии на
выполнение МЗ
6

5
-

Итого

ПОУ
7

-

целевой субсидии
8

-

В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
9

-

РОДит1ельской платы за
присмотр и уход
10

-

безвозмездных денежных
поступлений
11

-

РОДит1ельской
платы на
12

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7

Размер потребления
ресурсов
3
57 074,06
165,37
27,16
1 894,19
96,36

Тариф
(с учетом НДС), руб.
4
9,93
2393,48
2393,48
76,55
708,12

x

x

x

Наименование показателя

Количество

Ставка арендной платы

Стоимость с учетом
НДС, руб.

Сумма, руб.

2
Аренда контейнеров
Аренда оборудования

3

4
0

5

6

Наименование показателя
2
Электроснабжение, всего
Теплоснабжение, всего
Горячее водоснабжение, всего
Холодное водоснабжение, всего
Вывоз ТКО, всего

Итого

Индексация, %

Сумма, руб.*

5

6
652 000,00
392 133,48
65 000,00
145 000,00
68 061,72
1 322 195,20

субсидии на выполнение
МЗ
7
618 547,00
372 447,80
61 165,00
136 445,00
64 395,20

В том числе за счет средств
средств, полученных от
целевой субсидии
аренды и возмещения
9
10

ПОУ
8

1 253 000,00

РОДит1ельской платы за
присмотр и уход
11

безвозмездных
денежных
12

безвозмездных
денежных
13

-

33 453,00
19 685,68
3 835,00
8 555,00
3 666,52

69 195,20

-

-

-

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
№
п/п
1
1
2
3

Итого

12,00
12

x

x

-

субсидии на выполнение
МЗ
7
57,60
57,60
-

-

57,60

В том числе за счет средств
средств, полученных от
целевой субсидии
аренды и возмещения
9
10

ПОУ
8

РОДит1ельской платы за
присмотр и уход
11

безвозмездных
денежных
12

РОДит1ельской
платы на
13

-

57,60

-

-

-

-

-

-

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
В том числе за счет средств

№
Наименование расходов

Объект

Количество работ (услуг)

п/п

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2
ТО АПК (Стрелец-мониторинг)
Электроизмерения
Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дератизация)
Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинсекция)
ТО тревожной сигнализации (Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса
Комплексное обслуживание ИТП и УКУТ
Обслуживание систем вентиляции ( в том числе инж системы)
ТО АПС и ОПС
ТО видеонаблюдения
Чистка вентиляции пищеблока

3

4
12,00
12,00
4,00
12,00
12,00
4,00
12,00
12,00
-

Стоимость работ
(услуг), руб.

Сумма, руб.

5

6
3 000,00
950,00
4 720,00
153,40
3 137,00
3 500,00
-

36 000,00
14 080,00
11 400,00
56 640,00
613,60
37 644,00
42 000,00
15 400,00

субсидии на выполнение
МЗ

ПОУ

7

8
33 876,00
14 080,00
10 727,40
53 298,24
35 423,00
36 022,00
15 400,00

2 124,00
672,60
3 341,76
613,60
2 221,00
5 978,00
-

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

РОДит1ельской платы за
присмотр и уход

безвозмездных
денежных
поступлений

РОДит1ельской
платы на
организацию
отдыха детей

9

10

11

12

13

11
12
13
14
16
17
26
29
30
31
32
33

Чистка вентиляции прачки
Чистка ковров
Акарицидная обработка против клещей.
Поверка весов
Поверка и клеймение весов (по количеству установок)
Содержание зданий
Диспетчерский контроль доступа
Обслуживание торгово-технологического оборудования
Поверка весов
Замена фильтров
Обслуживание лифтов
Обслуживание вентиляции

34

Сумма дератизации, дезинсекции

36

Опрессовка

Итого

1,00
12,00
12,00
1,00
12,00
12,00
2,00

433,68
3 780,00
2 570,83
9 229,65

13 200,00
17 374,50
4 524,32
5 600,00
95 611,25
5 204,16
45 360,00
30 850,00
18 459,30

12,00

542,80
32 017,36

6 513,60
28 550,00
485 024,73

x

x

x

Наименование расходов

Количество
договоров, шт.

Стоимость услуги, руб.

13 200,00
6 500,00
4 897,11

17 374,50
89 111,25
307,05

4 524,32
5 600,00

45 360,00
30 850,00
18 459,30
6 513,60
223 423,75

28 550,00
28 550,00

121 743,76

-

111 307,22

-

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
В том числе за счет средств

№

п/п

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
37
38
Итого

2
Медицинские осмотр
Психиатрическое освидетельствование работников
Тревожная сигнализация (охрана)
Лицензированная охрана
Облуживание СКУД
Лицензия Парус
Гигобучение
Повышение квалификации педагогов
Песочное шоу
Комиссионное вознаграждение по эквайрингу
Услуги по организации и проведению мероприятия
Услуги ЦБ
производственный контроль
x

3

Сумма, руб.

4
900,00
3 295,20
102 631,22
45 400,19
78 900,00

30
12
12
1
1
1
x

5
27 000,00
39 542,40
1 231 574,63
22 500,00
221 000,00
15 825,00
5 769,30
148 000,00
45 400,19
78 900,00
1 835 511,52

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

Эквайринг

РОДит1ельской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

6

7

8

9

10

11

14 482,19
37 209,40
1 159 717,45
200 800,00
-

2 017,81
2 333,00
71 857,18
14 400,00
20 200,00
15 825,00
5 769,30
45 400,19

1 412 209,04

177 802,48

РОДит1ельской
платы на
организацию
отдыха детей
12

10 500,00

8 100,00

148 000,00

-

78 900,00
97 500,00

148 000,00

-

-

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

В том числе за счет средств
средств, полученных от
РОДит1ельской платы
аренды и возмещения
за присмотр и уход
коммунальных услуг
9
10

№
п/п
1
1
2
3
4
5

Наименование расходов

Количество, шт.

Средняя стоимость,
руб.

Сумма, руб.

2

3

4

5

Увеличение стоимости основных средств

544 621,82

Увеличение стоимости лекарственных
препаратов применяемые в медицинских
целях
Увеличение стоимости продуктов питания
Увеличение стоимости горюче-смазачных
материалов
Увеличение стоимости строительных
материалов

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

6

7

8

113 970,00

173 957,26

-

-

12

доходов от
операций с
активами
13
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4 989 774,16

472 000,00

-

-

-

4 170 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

103 957,26

-

103 957,26

-

-

-

-

-

-

128 347,28

-

-

-

-

128 347,28

-

-

-

7

Увеличение стоимости прочих оборотных
запасов (материалов)

1 031 626,59

180 723,00

198 567,71

-

-

633 790,34

8

Увеличение стоимости материальных
запасов для целей капитальных вложений

-

-

-

-

-

-

9

Увеличение стоимости прочих
материальных запасов однократного
применения

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.

11
-

Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря

x

питание сотрудников

256 694,56

6

Итого

безвозмездных денежных
поступлений

-

-

-

-

-

-

6 798 327,11

766 693,00

476 482,23

-

-

5 188 832,18

8 545,54
-

8 545,54

347 774,16

10 000,00

-

-

-

-

-

-

357 774,16

-

-